基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币A(000540) |
每万份收益：
0.4218元
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7日年化率：
1.5700%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 391,861,954.99 | 1.37 |
| 200405 | 20农发05 | 335,641,103.09 | 1.17 |
| 042480235 | 24南电CP005 | 303,015,415.54 | 1.06 |
| 112483753 | 24上海农商银行CD044 | 299,467,916.39 | 1.04 |
| 112405145 | 24建设银行CD145 | 299,157,300.60 | 1.04 |
| 112416155 | 24上海银行CD155 | 299,099,116.50 | 1.04 |
| 112416173 | 24上海银行CD173 | 298,846,602.70 | 1.04 |
| 112487720 | 24广州银行CD078 | 298,279,786.21 | 1.04 |
| 112472145 | 24宁波银行CD171 | 297,658,797.25 | 1.04 |
| 112402178 | 24工商银行CD178 | 297,590,386.36 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.97 | 15.95 | 28,695,691,692.77 |
| 2024-09-30 | - | 52.22 | 31.39 | 17,260,137,470.30 |
| 2024-06-30 | - | 54.59 | 24.93 | 18,745,377,955.18 |
| 2024-03-31 | - | 64.93 | 25.57 | 16,008,849,622.99 |
| 2023-12-31 | - | 69.16 | 26.35 | 13,711,002,875.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1487 | 8.75 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 13.38 |
| 2014-02-17 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 1236 | 14.73 |
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