基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银活期宝货币A(000539) |
每万份收益：
0.3358元
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7日年化率：
1.3150%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 5,006,374,218.21 | 3.58 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 2,377,647,899.56 | 1.70 |
| 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,623,984,289.72 | 1.16 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 1,585,024,380.97 | 1.13 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 1,394,427,087.14 | 1.00 |
| 2228033 | 22广发银行01 | 1,225,667,683.81 | 0.88 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 995,859,777.85 | 0.71 |
| 112502108 | 25工商银行CD108 | 995,851,736.52 | 0.71 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 995,851,736.52 | 0.71 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 995,680,337.95 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.54 | 30.09 | 139,998,085,275.70 |
| 2024-12-31 | - | 49.62 | 34.40 | 122,708,531,628.70 |
| 2024-09-30 | - | 43.57 | 53.35 | 110,053,467,992.27 |
| 2024-06-30 | - | 50.43 | 40.50 | 124,748,270,857.60 |
| 2024-03-31 | - | 45.79 | 55.43 | 93,809,336,186.38 |
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