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诺安优势行业混合A(000538)
诺安优势行业混合A
(000538)
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累计净值：1.0610
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0610 | -2.03% |
| 2025-09-02 | 1.0830 | -2.34% |
| 2025-09-01 | 1.1090 | 1.09% |
| 2025-08-29 | 1.0970 | -1.79% |
| 2025-08-28 | 1.1170 | 4.10% |
| 2025-08-27 | 1.0730 | -1.01% |
| 2025-08-26 | 1.0840 | -2.61% |
| 2025-08-25 | 1.1130 | 2.30% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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14.83%
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最近三月
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24.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.66%
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最近两年
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16.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 32,089.00 | 3,096,588.50 | 8.83 |
| 603728 | 鸣志电器 | 31,700.00 | 1,821,799.00 | 5.20 |
| 688165 | 埃夫特 | 70,983.00 | 1,811,486.16 | 5.17 |
| 300353 | 东土科技 | 81,400.00 | 1,737,890.00 | 4.96 |
| 688686 | 奥普特 | 17,971.00 | 1,718,387.02 | 4.90 |
| 300598 | 诚迈科技 | 39,400.00 | 1,676,470.00 | 4.78 |
| 300938 | 信测标准 | 79,380.00 | 1,667,773.80 | 4.76 |
| 688507 | 索辰科技 | 22,726.00 | 1,666,497.58 | 4.75 |
| 301510 | 固高科技 | 52,400.00 | 1,574,620.00 | 4.49 |
| 688219 | 会通股份 | 125,351.00 | 1,573,155.05 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,498,121.55 | 64.17 | 71.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,131,117.58 | 20.34 | 22.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,667,773.80 | 4.76 | 5.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 7.25 | 35,061,406.97 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.85 | 35,146,124.60 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.02 | 16.37 | 69,303,160.21 |
| 2024-09-30 | 87.45 | 5.35 | 7.38 | 73,927,240.85 |
| 2024-06-30 | 82.17 | 0.02 | 18.11 | 70,524,817.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 183 | 15.83 |
| 2024-04-13 | 2025-07-19 | 吴博俊 | 462 | 18.70 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 5.17 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.24 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -35.99 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.55 |
| 2014-06-14 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2645 | 46.41 |
| 2014-03-13 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 387 | 22.20 |
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