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诺安优势行业混合A(000538)
诺安优势行业混合A
(000538)
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累计净值：0.8160
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8160 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 0.8200 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.8180 | -2.27% |
| 2025-04-15 | 0.8370 | -0.36% |
| 2025-04-14 | 0.8400 | 1.69% |
| 2025-04-11 | 0.8260 | 3.25% |
| 2025-04-10 | 0.8000 | 3.23% |
| 2025-04-09 | 0.7750 | 3.61% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吴博俊 邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.8009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-13.92%
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最近三月
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-3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.08%
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最近两年
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-15.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 307,440.00 | 5,927,443.20 | 8.55 |
| 603181 | 皇马科技 | 505,781.00 | 5,831,654.93 | 8.41 |
| 601137 | 博威合金 | 280,000.00 | 5,684,000.00 | 8.20 |
| 002180 | 纳思达 | 188,100.00 | 5,298,777.00 | 7.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 239,700.00 | 3,434,901.00 | 4.96 |
| 300203 | 聚光科技 | 225,000.00 | 3,426,750.00 | 4.94 |
| 688191 | 智洋创新 | 199,858.00 | 3,401,583.16 | 4.91 |
| 300818 | 耐普矿机 | 112,000.00 | 3,041,920.00 | 4.39 |
| 688698 | 伟创电气 | 51,500.00 | 2,266,000.00 | 3.27 |
| 689009 | 九号公司 | 45,030.00 | 2,138,925.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,743,178.61 | 77.55 | 92.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,401,583.16 | 4.91 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 664,440.00 | 0.96 | 1.15 |
| 金融业 | 275.57 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.02 | 16.37 | 69,303,160.21 |
| 2024-09-30 | 87.45 | 5.35 | 7.38 | 73,927,240.85 |
| 2024-06-30 | 82.17 | 0.02 | 18.11 | 70,524,817.67 |
| 2024-03-31 | 85.69 | 0.01 | 25.58 | 84,512,374.19 |
| 2023-12-31 | 85.91 | 0.43 | 14.90 | 204,937,193.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 47 | -10.92 |
| 2024-04-13 | - | 吴博俊 | 374 | 5.97 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 5.17 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.24 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -35.99 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.55 |
| 2014-06-14 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2645 | 46.41 |
| 2014-03-13 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 387 | 22.20 |
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