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长盛航天海工混合A(000535)
长盛航天海工混合A
(000535)
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累计净值：1.9453
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4013 | 0.94% |
| 2025-04-29 | 1.3882 | 0.67% |
| 2025-04-28 | 1.3789 | 0.19% |
| 2025-04-25 | 1.3763 | 0.36% |
| 2025-04-24 | 1.3714 | -1.28% |
| 2025-04-23 | 1.3892 | -0.36% |
| 2025-04-22 | 1.3942 | -0.31% |
| 2025-04-21 | 1.3985 | 1.66% |
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基金全称
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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.9912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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5.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.54%
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最近两年
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-20.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603678 | 火炬电子 | 184,600.00 | 7,302,776.00 | 5.03 |
| 002025 | 航天电器 | 127,678.00 | 7,098,896.80 | 4.89 |
| 688375 | 国博电子 | 130,814.00 | 6,937,066.42 | 4.78 |
| 300922 | 天秦装备 | 386,800.00 | 6,830,888.00 | 4.71 |
| 600862 | 中航高科 | 283,500.00 | 6,755,805.00 | 4.66 |
| 300395 | 菲利华 | 149,900.00 | 6,702,029.00 | 4.62 |
| 600893 | 航发动力 | 164,900.00 | 5,971,029.00 | 4.12 |
| 002414 | 高德红外 | 736,200.00 | 5,852,790.00 | 4.03 |
| 300855 | 图南股份 | 226,600.00 | 5,100,766.00 | 3.52 |
| 688143 | 长盈通 | 156,520.00 | 5,044,639.60 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,558,664.83 | 89.30 | 95.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,079,202.54 | 4.19 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,086.89 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,837.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 7.15 | 145,081,928.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 8.15 | 151,084,277.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.55 | 149,502,009.25 |
| 2024-06-30 | 92.71 | - | 7.84 | 137,307,255.96 |
| 2024-03-31 | 86.02 | - | 24.20 | 147,776,117.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 王柄方 | 750 | -23.32 |
| 2021-08-18 | 2023-04-13 | 王宁 | 603 | 2.43 |
| 2017-10-09 | 2021-08-18 | 乔培涛 | 1409 | 66.92 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | -29.75 |
| 2015-04-27 | 2017-10-09 | 王超 | 896 | -9.81 |
| 2014-03-11 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 412 | 85.93 |
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