基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币A(000533) |
每万份收益：
0.4999元
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7日年化率：
1.4240%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 995,492,210.32 | 0.91 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 995,491,016.49 | 0.91 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 992,423,522.09 | 0.91 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 803,492,160.47 | 0.74 |
| 112597430 | 25成都银行CD075 | 794,048,238.16 | 0.73 |
| 012581224 | 25电网SCP010 | 750,901,694.85 | 0.69 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 698,223,426.10 | 0.64 |
| 112512062 | 25北京银行CD062 | 689,994,507.91 | 0.63 |
| 250421 | 25农发21 | 600,094,648.40 | 0.55 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 595,482,997.25 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.48 | 28.68 | 109,081,854,038.44 |
| 2025-03-31 | - | 71.02 | 22.94 | 104,100,099,476.00 |
| 2024-12-31 | - | 52.59 | 31.00 | 121,950,416,455.25 |
| 2024-09-30 | - | 45.29 | 43.37 | 112,520,718,522.60 |
| 2024-06-30 | - | 51.70 | 43.91 | 113,709,015,596.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 742 | 3.58 |
| 2021-02-02 | - | 胡雪骥 | 1632 | 9.33 |
| 2018-08-24 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 1874 | 13.15 |
| 2018-01-03 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 609 | 5.93 |
| 2015-05-20 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 1028 | 9.91 |
| 2014-12-16 | 2015-04-09 | 韩聪 | 114 | 1.51 |
| 2014-08-29 | 2015-11-09 | 陈晟 | 437 | 5.08 |
| 2014-02-27 | 2014-08-29 | 李广云 | 183 | 1.65 |
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