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景顺长城优势企业混合A(000532)
景顺长城优势企业混合A
(000532)
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累计净值：3.1660
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1660 | -0.85% |
| 2025-09-02 | 3.1930 | -0.37% |
| 2025-09-01 | 3.2050 | 0.85% |
| 2025-08-29 | 3.1780 | 1.44% |
| 2025-08-28 | 3.1330 | -0.13% |
| 2025-08-27 | 3.1370 | -2.15% |
| 2025-08-26 | 3.2060 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 3.2060 | 1.58% |
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基金全称
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景顺长城优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.6155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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6.06%
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最近三月
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7.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.84%
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最近两年
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-8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 217,900.00 | 10,012,505.00 | 5.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,882.00 | 9,700,316.64 | 5.32 |
| 002311 | 海大集团 | 154,800.00 | 9,069,732.00 | 4.97 |
| 000651 | 格力电器 | 165,000.00 | 7,411,800.00 | 4.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 266,700.00 | 6,280,785.00 | 3.44 |
| 300888 | 稳健医疗 | 140,200.00 | 5,762,220.00 | 3.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 17,800.00 | 5,590,090.00 | 3.06 |
| 600894 | 广日股份 | 508,600.00 | 5,335,214.00 | 2.92 |
| 600989 | 宝丰能源 | 330,200.00 | 5,329,428.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 73,121.00 | 5,279,336.20 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,803,326.64 | 54.71 | 72.42 |
| 金融业 | 15,822,591.00 | 8.67 | 11.48 |
| 采矿业 | 8,832,298.00 | 4.84 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,280,785.00 | 3.44 | 4.56 |
| 卫生和社会工作 | 3,441,984.00 | 1.89 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,131,404.00 | 1.17 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,473,831.64 | 0.81 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,908.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,007.51 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.55 | 6.05 | 20.65 | 182,410,085.24 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 5.80 | 3.88 | 190,659,371.06 |
| 2024-12-31 | 88.65 | 5.52 | 7.53 | 199,755,306.86 |
| 2024-09-30 | 83.14 | 6.84 | 10.19 | 221,794,157.67 |
| 2024-06-30 | 86.46 | 7.15 | 9.40 | 211,308,485.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 邓敬东 | 1156 | -16.42 |
| 2015-05-28 | 2022-07-07 | 江科宏 | 2597 | 56.08 |
| 2014-03-19 | 2016-02-03 | 余广 | 686 | 32.00 |
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