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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)
东吴阿尔法灵活配置混合A
(000531)
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累计净值：1.3483
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3483 | -0.01% |
| 2025-07-24 | 1.3484 | 0.30% |
| 2025-07-23 | 1.3444 | -0.79% |
| 2025-07-22 | 1.3551 | -0.44% |
| 2025-07-21 | 1.3611 | -0.14% |
| 2025-07-18 | 1.3630 | -0.90% |
| 2025-07-17 | 1.3754 | 4.30% |
| 2025-07-16 | 1.3187 | -0.54% |
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基金全称
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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徐慢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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17.91%
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最近三月
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45.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.22%
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最近两年
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0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 143,700.00 | 4,984,953.00 | 9.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 61,100.00 | 4,878,224.00 | 9.13 |
| 300502 | 新易盛 | 37,940.00 | 4,819,138.80 | 9.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,800.00 | 4,784,208.00 | 8.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 107,700.00 | 4,585,866.00 | 8.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 188,900.00 | 4,405,148.00 | 8.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 214,400.00 | 4,281,568.00 | 8.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 137,800.00 | 3,072,940.00 | 5.75 |
| 603501 | 豪威集团 | 18,900.00 | 2,412,585.00 | 4.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,400.00 | 2,203,832.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,239,964.80 | 86.50 | 95.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,137,070.00 | 4.00 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 18.15 | 53,455,717.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 43,070,561.02 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.96 | 36,121,045.35 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 6.45 | 38,213,028.92 |
| 2024-06-30 | 89.71 | - | 9.08 | 23,359,225.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 401 | 33.22 |
| 2021-12-15 | 2024-06-21 | 丁戈 | 919 | -53.69 |
| 2019-04-29 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 1341 | 17.19 |
| 2018-02-27 | 2019-04-30 | 程涛 | 427 | -18.20 |
| 2016-05-10 | 2018-03-03 | 张能进 | 662 | 34.01 |
| 2014-06-14 | 2018-03-03 | 王立立 | 1358 | 44.64 |
| 2014-03-19 | 2015-04-14 | 程涛 | 391 | 29.30 |
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