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招商丰盛稳定增长混合A(000530)
招商丰盛稳定增长混合A
(000530)
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累计净值：1.3000
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3000 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.3030 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.3010 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.3000 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3020 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.2970 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 1.3010 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 1.2940 | 0.94% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.92%
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最近两年
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-23.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23,600.00 | 1,909,712.00 | 5.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,500.00 | 1,691,540.00 | 4.99 |
| 601808 | 中海油服 | 109,500.00 | 1,669,875.00 | 4.92 |
| 600875 | 东方电气 | 75,600.00 | 1,201,284.00 | 3.54 |
| 600754 | 锦江酒店 | 38,000.00 | 1,020,680.00 | 3.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 24,600.00 | 991,380.00 | 2.92 |
| 601728 | 中国电信 | 134,900.00 | 973,978.00 | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,900.00 | 811,842.00 | 2.39 |
| 688425 | 铁建重工 | 146,502.00 | 644,608.80 | 1.90 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29,000.00 | 632,200.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,351,348.16 | 33.48 | 58.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,992,491.00 | 5.88 | 10.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708,764.00 | 5.04 | 8.76 |
| 采矿业 | 1,669,875.00 | 4.92 | 8.56 |
| 住宿和餐饮业 | 1,020,680.00 | 3.01 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931,587.00 | 2.75 | 4.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 354,944.00 | 1.05 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 311,364.00 | 0.92 | 1.60 |
| 金融业 | 175,900.00 | 0.52 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.56 | 28.74 | 3.28 | 33,909,403.54 |
| 2024-09-30 | 39.18 | 27.91 | 3.01 | 35,250,074.05 |
| 2024-06-30 | 39.91 | 28.81 | 8.48 | 35,215,159.33 |
| 2024-03-31 | 29.67 | 44.84 | 45.33 | 35,278,460.03 |
| 2023-12-31 | - | 59.21 | 55.73 | 37,785,555.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 391 | 5.52 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 7.22 |
| 2014-04-08 | 2015-08-14 | 梁亮 | 493 | 17.78 |
| 2014-04-08 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1901 | 14.79 |
| 2014-03-20 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 286 | 6.60 |
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