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招商丰盛稳定增长混合A(000530)
招商丰盛稳定增长混合A
(000530)
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累计净值：1.3300
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3300 | 0.30% |
| 2025-07-17 | 1.3260 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.3230 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.3220 | -0.23% |
| 2025-07-14 | 1.3250 | -0.15% |
| 2025-07-11 | 1.3270 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 1.3280 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.3270 | -0.08% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.87%
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最近两年
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-10.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 90,700.00 | 1,248,032.00 | 3.81 |
| 600875 | 东方电气 | 73,700.00 | 1,233,738.00 | 3.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 15,900.00 | 1,104,414.00 | 3.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 19,600.00 | 955,696.00 | 2.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,200.00 | 925,616.00 | 2.82 |
| 601728 | 中国电信 | 106,000.00 | 821,500.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 655,772.00 | 2.00 |
| 600011 | 华能国际 | 90,700.00 | 647,598.00 | 1.98 |
| 002311 | 海大集团 | 10,000.00 | 585,900.00 | 1.79 |
| 688425 | 铁建重工 | 129,732.00 | 529,306.56 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,035,988.16 | 21.47 | 53.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,960,617.00 | 5.98 | 15.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,212.00 | 4.15 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,316,720.00 | 4.02 | 10.08 |
| 采矿业 | 1,248,032.00 | 3.81 | 9.55 |
| 住宿和餐饮业 | 148,104.00 | 0.45 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.89 | 28.14 | 7.14 | 32,765,423.37 |
| 2025-03-31 | 58.38 | 22.99 | 3.75 | 33,426,024.39 |
| 2024-12-31 | 57.56 | 28.74 | 3.28 | 33,909,403.54 |
| 2024-09-30 | 39.18 | 27.91 | 3.01 | 35,250,074.05 |
| 2024-06-30 | 39.91 | 28.81 | 8.48 | 35,215,159.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 483 | 7.95 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 7.22 |
| 2014-04-08 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1901 | 14.79 |
| 2014-04-08 | 2015-08-14 | 梁亮 | 493 | 17.78 |
| 2014-03-20 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 286 | 6.60 |
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