基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银薪金货币A(000528) |
每万份收益：
0.3471元
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7日年化率：
1.2790%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 1,494,446,035.19 | 5.72 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 996,297,098.20 | 3.81 |
| 112417095 | 24光大银行CD095 | 947,497,612.96 | 3.63 |
| 112418404 | 24华夏银行CD404 | 697,084,370.14 | 2.67 |
| 112413173 | 24浙商银行CD173 | 697,050,301.11 | 2.67 |
| 112520068 | 25广发银行CD068 | 597,344,977.52 | 2.29 |
| 112408185 | 24中信银行CD185 | 498,309,384.95 | 1.91 |
| 112472067 | 24杭州银行CD260 | 498,205,134.89 | 1.91 |
| 112416177 | 24上海银行CD177 | 498,127,558.75 | 1.91 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 497,841,546.85 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 78.09 | 22.73 | 26,129,628,988.34 |
| 2024-12-31 | - | 64.87 | 26.17 | 34,615,377,258.18 |
| 2024-09-30 | - | 37.15 | 37.60 | 26,854,755,001.68 |
| 2024-06-30 | - | 68.37 | 31.88 | 24,623,166,412.14 |
| 2024-03-31 | - | 60.78 | 46.77 | 22,744,740,888.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 716 | 3.49 |
| 2014-01-27 | - | 王朔 | 4115 | 35.12 |
| 2014-01-27 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1590 | 16.22 |
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