基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合A(000527) |
净值：
4.0865
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日增长率：
0.81%
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累计净值：4.0865 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,140,950.00 | 154,576,590.00 | 5.57 |
| 600415 | 小商品城 | 7,460,825.00 | 154,289,861.00 | 5.56 |
| 603259 | 药明康德 | 1,342,200.00 | 93,350,010.00 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 315,298.00 | 79,524,461.56 | 2.87 |
| 002891 | 中宠股份 | 916,337.00 | 56,693,770.19 | 2.04 |
| 689009 | 九号公司 | 869,578.00 | 51,452,930.26 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 403,960.00 | 51,310,999.20 | 1.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,790,800.00 | 45,262,152.00 | 1.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,574,050.00 | 43,295,521.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,193,900.00 | 42,781,050.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,635,632,731.79 | 58.94 | 66.98 |
| 金融业 | 234,447,330.17 | 8.45 | 9.60 |
| 租赁和商务服务业 | 159,488,191.00 | 5.75 | 6.53 |
| 采矿业 | 110,820,304.00 | 3.99 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,129,231.84 | 3.57 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,223,153.48 | 2.57 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 60,138,291.00 | 2.17 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,987,114.00 | 1.73 | 1.96 |
| 建筑业 | 14,676,750.00 | 0.53 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,086,562.00 | 0.29 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 473,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.99 | 5.20 | 1.59 | 2,775,284,120.09 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 5.18 | 1.43 | 2,728,785,926.51 |
| 2024-12-31 | 83.41 | 5.01 | 10.60 | 2,836,109,154.86 |
| 2024-09-30 | 85.63 | 4.50 | 8.82 | 3,111,948,073.04 |
| 2024-06-30 | 85.01 | 6.52 | 8.88 | 3,089,278,198.04 |
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