基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合A(000527) |
净值：
3.3157
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.3157 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,140,950.00 | 168,064,575.00 | 6.16 |
| 600415 | 小商品城 | 7,255,925.00 | 110,507,737.75 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 378,898.00 | 95,838,460.12 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 1,260,500.00 | 84,856,860.00 | 3.11 |
| 689009 | 九号公司 | 1,158,955.00 | 75,563,866.00 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,752.00 | 57,641,624.80 | 2.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,668,476.00 | 44,403,440.64 | 1.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,497,500.00 | 43,144,725.00 | 1.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 103,693.00 | 42,130,465.90 | 1.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 235,800.00 | 40,864,140.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,817,916,784.94 | 66.62 | 80.77 |
| 租赁和商务服务业 | 117,600,737.75 | 4.31 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,091,427.56 | 3.37 | 4.09 |
| 采矿业 | 86,276,808.78 | 3.16 | 3.83 |
| 金融业 | 47,558,525.65 | 1.74 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,079,564.57 | 1.65 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,575,344.00 | 0.72 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 8,451,256.00 | 0.31 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,102,616.72 | 0.30 | 0.36 |
| 建筑业 | 8,047,984.00 | 0.29 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.48 | 5.18 | 1.43 | 2,728,785,926.51 |
| 2024-12-31 | 83.41 | 5.01 | 10.60 | 2,836,109,154.86 |
| 2024-09-30 | 85.63 | 4.50 | 8.82 | 3,111,948,073.04 |
| 2024-06-30 | 85.01 | 6.52 | 8.88 | 3,089,278,198.04 |
| 2024-03-31 | 90.01 | 4.82 | 4.98 | 3,857,871,268.60 |
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