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摩根民生需求股票A(000524)
摩根民生需求股票A
(000524)
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累计净值：2.8284
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3894 | 0.76% |
| 2025-09-02 | 2.3713 | -3.12% |
| 2025-09-01 | 2.4476 | 2.76% |
| 2025-08-29 | 2.3819 | 1.74% |
| 2025-08-28 | 2.3411 | 4.88% |
| 2025-08-27 | 2.2322 | 0.54% |
| 2025-08-26 | 2.2202 | -1.08% |
| 2025-08-25 | 2.2444 | 3.46% |
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基金全称
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摩根民生需求股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.5234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.04%
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最近一月
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21.34%
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最近三月
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34.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.48%
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最近两年
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19.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,359.00 | 4,482,782.42 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,455.00 | 3,898,060.10 | 4.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 290,000.00 | 3,462,600.00 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 26,280.00 | 3,338,085.60 | 3.51 |
| 688578 | 艾力斯 | 32,234.00 | 2,999,051.36 | 3.15 |
| 601288 | 农业银行 | 500,610.00 | 2,943,586.80 | 3.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,600.00 | 2,922,144.00 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 46,029.00 | 2,847,814.23 | 3.00 |
| 601398 | 工商银行 | 374,500.00 | 2,842,455.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,600.00 | 2,683,200.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,674,636.67 | 55.40 | 64.37 |
| 金融业 | 17,440,886.00 | 18.34 | 21.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,528,536.76 | 5.81 | 6.76 |
| 采矿业 | 3,464,607.58 | 3.64 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688,381.90 | 1.78 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,385.00 | 1.08 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,060.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 14.17 | 95,075,672.64 |
| 2025-03-31 | 85.00 | - | 16.45 | 95,010,059.41 |
| 2024-12-31 | 89.50 | 0.06 | 10.93 | 99,237,727.50 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.51 | 108,269,191.22 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 13.82 | 106,720,013.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-26 | - | 杨景喻 | 2324 | 79.92 |
| 2015-01-30 | 2019-04-26 | 帅虎 | 1547 | 22.39 |
| 2014-03-14 | 2015-03-31 | 桂志强 | 382 | 72.70 |
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