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摩根民生需求股票A(000524)
摩根民生需求股票A
(000524)
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累计净值：2.1740
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7350 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.7354 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.7323 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.7320 | 0.49% |
| 2025-04-14 | 1.7236 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 1.7153 | 1.47% |
| 2025-04-10 | 1.6905 | 1.61% |
| 2025-04-09 | 1.6637 | 0.82% |
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基金全称
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摩根民生需求股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.50%
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最近两年
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-25.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,301.00 | 5,030,724.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,397.00 | 4,627,602.00 | 4.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,229.00 | 3,440,682.00 | 3.47 |
| 000333 | 美的集团 | 42,400.00 | 3,189,328.00 | 3.21 |
| 601328 | 交通银行 | 384,372.00 | 2,986,570.44 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 557,400.00 | 2,976,516.00 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 74,500.00 | 2,927,850.00 | 2.95 |
| 002028 | 思源电气 | 40,000.00 | 2,908,000.00 | 2.93 |
| 600900 | 长江电力 | 98,235.00 | 2,902,844.25 | 2.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,776.00 | 2,763,284.16 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,297,778.26 | 58.75 | 65.64 |
| 金融业 | 13,402,907.54 | 13.51 | 15.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,173,506.95 | 8.24 | 9.20 |
| 采矿业 | 4,064,485.00 | 4.10 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,902,844.25 | 2.93 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,342,976.00 | 1.35 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 511,730.00 | 0.52 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 103,753.17 | 0.10 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.50 | 0.06 | 10.93 | 99,237,727.50 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.51 | 108,269,191.22 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 13.82 | 106,720,013.14 |
| 2024-03-31 | 91.15 | - | 9.37 | 106,864,230.05 |
| 2023-12-31 | 84.61 | - | 15.98 | 109,611,017.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-26 | - | 杨景喻 | 2186 | 30.65 |
| 2015-01-30 | 2019-04-26 | 帅虎 | 1547 | 22.39 |
| 2014-03-14 | 2015-03-31 | 桂志强 | 382 | 72.70 |
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