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国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
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累计净值：2.3405
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0155 | 1.20% |
| 2025-07-17 | 1.0035 | 2.71% |
| 2025-07-16 | 0.9770 | 0.38% |
| 2025-07-15 | 0.9733 | 1.41% |
| 2025-07-14 | 0.9598 | 0.83% |
| 2025-07-11 | 0.9519 | 1.17% |
| 2025-07-10 | 0.9409 | 0.99% |
| 2025-07-09 | 0.9317 | 1.02% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.3357亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.68%
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最近一月
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13.82%
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最近三月
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17.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.86%
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最近两年
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16.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 226,720.00 | 11,766,768.00 | 8.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 223,600.00 | 8,031,712.00 | 5.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 51,145.00 | 5,498,598.95 | 4.03 |
| 002653 | 海思科 | 108,800.00 | 4,593,536.00 | 3.37 |
| 002755 | 奥赛康 | 267,280.00 | 4,271,134.40 | 3.13 |
| 688235 | 百济神州 | 17,609.00 | 4,114,166.76 | 3.02 |
| 688513 | 苑东生物 | 98,338.00 | 4,037,758.28 | 2.96 |
| 000963 | 华东医药 | 89,800.00 | 3,624,328.00 | 2.66 |
| 688506 | 百利天恒 | 11,816.00 | 3,498,953.92 | 2.57 |
| 002675 | 东诚药业 | 229,800.00 | 3,306,822.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,027,110.10 | 68.25 | 75.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,543,958.43 | 13.61 | 14.97 |
| 批发和零售业 | 8,219,038.20 | 6.03 | 6.64 |
| 卫生和社会工作 | 2,911,122.00 | 2.14 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623,876.00 | 0.46 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531,124.50 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 6.14 | 136,296,649.20 |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 2024-12-31 | 85.96 | 0.08 | 16.05 | 132,150,001.38 |
| 2024-09-30 | 82.19 | 6.65 | 6.29 | 223,681,713.97 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 8.81 | 214,737,110.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 447 | 15.27 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
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