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国投瑞银医疗保健混合A(000523)
国投瑞银医疗保健混合A
(000523)
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累计净值：2.1879
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8629 | -0.62% |
| 2025-04-17 | 0.8683 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.8662 | -0.93% |
| 2025-04-15 | 0.8743 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 0.8774 | 1.20% |
| 2025-04-11 | 0.8670 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 0.8569 | 2.61% |
| 2025-04-09 | 0.8351 | 0.76% |
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基金全称
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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.4176亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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10.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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-10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 169,920.00 | 8,360,064.00 | 6.09 |
| 688266 | 泽璟制药 | 72,738.00 | 7,254,888.12 | 5.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 222,500.00 | 7,171,175.00 | 5.22 |
| 603259 | 药明康德 | 81,100.00 | 5,459,652.00 | 3.98 |
| 600422 | 昆药集团 | 299,000.00 | 5,148,780.00 | 3.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 99,100.00 | 5,035,271.00 | 3.67 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 78,400.00 | 4,739,280.00 | 3.45 |
| 002755 | 奥赛康 | 217,380.00 | 3,930,230.40 | 2.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 45,000.00 | 3,543,750.00 | 2.58 |
| 300765 | 新诺威 | 93,240.00 | 3,484,378.80 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,639,608.84 | 66.74 | 74.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,249,910.49 | 15.48 | 17.37 |
| 批发和零售业 | 4,669,958.20 | 3.40 | 3.82 |
| 卫生和社会工作 | 2,537,906.00 | 1.85 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,664.00 | 0.55 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,724.00 | 0.51 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400,464.00 | 0.29 | 0.33 |
| 金融业 | 399,840.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.11 | - | 10.92 | 137,304,838.88 |
| 2024-12-31 | 85.96 | 0.08 | 16.05 | 132,150,001.38 |
| 2024-09-30 | 82.19 | 6.65 | 6.29 | 223,681,713.97 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 8.81 | 214,737,110.73 |
| 2024-03-31 | 94.76 | - | 5.47 | 258,006,525.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 刘泽序 | 356 | -2.05 |
| 2021-04-28 | 2024-05-01 | 肖汉山 | 1099 | -35.88 |
| 2020-12-26 | 2024-06-06 | 吴默村 | 1258 | -37.02 |
| 2015-12-01 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1873 | 97.30 |
| 2014-02-25 | 2015-03-14 | 孟亮 | 382 | 27.00 |
| 2014-02-25 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 674 | 69.79 |
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