首页 > 基金> 诺安瑞鑫定开债券(000521)

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诺安瑞鑫定开债券

(000521)

净值：

1.1472

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3655

2025-04-18

净值走势

诺安瑞鑫定开债券(000521)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1472	0.01%
2025-04-17	1.1471	-0.03%
2025-04-16	1.1474	0.03%
2025-04-15	1.1470	0.01%
2025-04-14	1.1469	-0.01%
2025-04-11	1.1470	0.02%
2025-04-10	1.1468	0.02%
2025-04-09	1.1466	0.00%

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基金情况

基金全称	诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	潘飞孙继鑫
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.08亿元	份额规模	4.4600亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.95%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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诺安瑞鑫定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.39	0.29	507,790,685.02
2024-09-30	-	100.08	0.10	828,727,429.55
2024-06-30	-	123.76	0.46	823,613,886.56
2024-03-31	-	121.79	0.14	813,946,528.31
2023-12-31	-	133.59	0.12	806,339,663.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-11	-	孙继鑫	831	7.58
2017-12-28	-	潘飞	2671	41.88

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基金公告

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