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上银新兴价值成长混合(000520)
上银新兴价值成长混合
(000520)
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累计净值：2.4960
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0180 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 1.0190 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0210 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 1.0230 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 1.0200 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.0220 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0220 | -0.10% |
| 2025-04-21 | 1.0230 | 0.49% |
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基金全称
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上银新兴价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.3634亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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0.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 85,500.00 | 6,711,750.00 | 4.70 |
| 600941 | 中国移动 | 56,300.00 | 6,044,368.00 | 4.23 |
| 601088 | 中国神华 | 142,200.00 | 5,453,370.00 | 3.82 |
| 300408 | 三环集团 | 137,000.00 | 5,430,680.00 | 3.80 |
| 601328 | 交通银行 | 692,100.00 | 5,156,145.00 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 177,800.00 | 4,944,618.00 | 3.46 |
| 601398 | 工商银行 | 626,000.00 | 4,313,140.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,400.00 | 3,685,608.00 | 2.58 |
| 600938 | 中国海油 | 136,100.00 | 3,534,517.00 | 2.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,200.00 | 3,529,776.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,200,669.80 | 51.23 | 55.57 |
| 金融业 | 22,764,798.00 | 15.93 | 17.28 |
| 采矿业 | 12,923,101.00 | 9.04 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,155,883.00 | 5.01 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,944,618.00 | 3.46 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,100,716.00 | 2.17 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 3,017,272.50 | 2.11 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,594,910.00 | 1.82 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,394,288.00 | 0.98 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 619,340.00 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.54 | 16.15 | 142,889,360.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 6.18 | 10.53 | 198,570,920.30 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 8.63 | 9.46 | 213,289,519.68 |
| 2024-06-30 | 78.91 | 6.66 | 14.26 | 222,534,206.80 |
| 2024-03-31 | 78.04 | 2.90 | 19.25 | 206,846,853.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 3644 | 88.01 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
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