基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) |
净值：
1.2042
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4372 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.03 | 0.72 | 2,808,209,707.75 |
| 2025-03-31 | - | 109.69 | 1.35 | 2,773,489,543.18 |
| 2024-12-31 | - | 109.86 | 1.27 | 2,775,771,362.54 |
| 2024-09-30 | - | 113.00 | 1.40 | 3,797,423,586.35 |
| 2024-06-30 | - | 126.50 | 1.63 | 3,793,984,357.72 |
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