首页 > 基金> 富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)

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富国祥利一年期定期开放债券型A

(000516)

净值：

1.1973

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.4303

2025-04-18

净值走势

富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1973	-0.02%
2025-04-17	1.1975	-0.01%
2025-04-16	1.1976	0.02%
2025-04-15	1.1974	-0.01%
2025-04-14	1.1975	0.01%
2025-04-11	1.1974	0.02%
2025-04-10	1.1972	-0.03%
2025-04-09	1.1976	-0.02%

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基金情况

基金全称	富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	黄纪亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.73亿元	份额规模	23.2528亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.03%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.29%
最近两年	8.97%

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基金要闻

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富国祥利一年期定期开放债券型A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.86	1.27	2,775,771,362.54
2024-09-30	-	113.00	1.40	3,797,423,586.35
2024-06-30	-	126.50	1.63	3,793,984,357.72
2024-03-31	-	132.78	1.12	3,733,767,303.94
2023-12-31	-	136.09	1.16	3,678,167,854.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-08-30	-	黄纪亮	2792	47.20

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基金公告

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