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国泰沪深300指数增强A(000512)
国泰沪深300指数增强A
(000512)
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累计净值：2.3116
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3587 | -0.82% |
| 2025-09-02 | 1.3700 | -0.24% |
| 2025-09-01 | 1.3733 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.3712 | 0.93% |
| 2025-08-28 | 1.3586 | 0.96% |
| 2025-08-27 | 1.3457 | -1.85% |
| 2025-08-26 | 1.3711 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 1.3721 | 1.46% |
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基金全称
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.9621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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4.78%
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最近三月
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10.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.31%
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最近两年
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15.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 98,405.00 | 5,459,509.40 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,340.00 | 4,707,796.80 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 53,200.00 | 3,841,040.00 | 2.46 |
| 601398 | 工商银行 | 426,400.00 | 3,236,376.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,177,972.00 | 2.03 |
| 603259 | 药明康德 | 37,700.00 | 2,622,035.00 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 54,683.00 | 2,512,683.85 | 1.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,900.00 | 2,345,850.00 | 1.50 |
| 601601 | 中国太保 | 61,700.00 | 2,314,367.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 18,200.00 | 2,311,764.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,803,052.97 | 42.77 | 48.09 |
| 金融业 | 39,316,763.25 | 25.17 | 28.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,602,927.00 | 6.15 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,580,415.00 | 4.85 | 5.46 |
| 采矿业 | 6,519,220.00 | 4.17 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,624,170.79 | 1.68 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,300,837.00 | 1.47 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,213,927.00 | 1.42 | 1.59 |
| 房地产业 | 1,358,858.00 | 0.87 | 0.98 |
| 建筑业 | 261,231.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,064.00 | 0.14 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 106,426.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 10.63 | 156,204,271.79 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.56 | 149,188,210.89 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 9.79 | 142,647,011.70 |
| 2024-09-30 | 88.89 | - | 10.61 | 275,672,232.65 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.18 | 122,036,183.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 981 | 14.95 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.72 |
| 2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.14 |
| 2015-01-26 | 2018-08-09 | 樊利安 | 1291 | 26.55 |
| 2014-05-19 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 252 | 36.70 |
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