宏利宏达混合A
(000507)
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累计净值：1.7130
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2220 | 0.41% |
| 2025-09-02 | 1.2170 | -0.90% |
| 2025-09-01 | 1.2280 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.2220 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.2190 | 0.49% |
| 2025-08-27 | 1.2130 | -0.74% |
| 2025-08-26 | 1.2220 | -0.08% |
| 2025-08-25 | 1.2230 | 1.33% |
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基金全称
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宏利宏达混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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4.27%
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最近三月
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5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.89%
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最近两年
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11.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 169,300.00 | 1,117,380.00 | 2.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 17,300.00 | 608,960.00 | 1.16 |
| 600000 | 浦发银行 | 41,900.00 | 581,572.00 | 1.11 |
| 688063 | 派能科技 | 12,395.00 | 558,766.60 | 1.06 |
| 000690 | 宝新能源 | 120,000.00 | 546,000.00 | 1.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 15,200.00 | 534,584.00 | 1.02 |
| 601330 | 绿色动力 | 68,700.00 | 524,868.00 | 1.00 |
| 688717 | 艾罗能源 | 9,618.00 | 517,736.94 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 19,800.00 | 516,978.00 | 0.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 16,800.00 | 476,952.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,960,073.54 | 7.52 | 50.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,117,380.00 | 2.12 | 14.20 |
| 采矿业 | 922,294.00 | 1.75 | 11.72 |
| 金融业 | 581,572.00 | 1.11 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546,000.00 | 1.04 | 6.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,868.00 | 1.00 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,015.00 | 0.42 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.96 | 82.66 | 1.13 | 52,625,817.07 |
| 2025-03-31 | 15.97 | 76.64 | 1.38 | 53,154,529.36 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 81.60 | 1.01 | 54,049,291.82 |
| 2024-09-30 | 24.86 | 75.97 | 1.93 | 56,456,241.31 |
| 2024-06-30 | 15.55 | 80.13 | 0.83 | 60,092,033.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 575 | 13.57 |
| 2020-11-04 | - | 宁霄 | 1766 | 12.08 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 5.84 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 4.34 |
| 2015-06-18 | 2017-05-27 | 李坤元 | 709 | 10.78 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 28.93 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 11.95 |
| 2014-03-05 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 468 | 15.10 |
| 2014-03-05 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 190 | 2.80 |
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