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长安产业精选混合A(000496)
长安产业精选混合A
(000496)
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累计净值：1.3747
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1347 | 0.15% |
| 2025-07-24 | 1.1330 | 0.64% |
| 2025-07-23 | 1.1258 | -0.82% |
| 2025-07-22 | 1.1351 | 0.23% |
| 2025-07-21 | 1.1325 | 0.63% |
| 2025-07-18 | 1.1254 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.1241 | 1.69% |
| 2025-07-16 | 1.1054 | -0.02% |
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基金全称
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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林忠晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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7.64%
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最近三月
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11.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.59%
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最近两年
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-12.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,715,096.00 | 3.53 |
| 002487 | 大金重工 | 48,800.00 | 1,605,520.00 | 3.31 |
| 688233 | 神工股份 | 49,553.00 | 1,574,298.81 | 3.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,300.00 | 1,545,654.00 | 3.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,621.00 | 1,486,095.00 | 3.06 |
| 300973 | 立高食品 | 29,300.00 | 1,428,961.00 | 2.94 |
| 300395 | 菲利华 | 27,900.00 | 1,425,690.00 | 2.94 |
| 603697 | 有友食品 | 107,300.00 | 1,415,287.00 | 2.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,400.00 | 1,381,820.00 | 2.85 |
| 001328 | 登康口腔 | 28,100.00 | 1,372,404.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,916,114.55 | 73.95 | 93.61 |
| 采矿业 | 1,959,848.00 | 4.04 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,644.28 | 1.01 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.00 | - | 21.25 | 48,565,147.30 |
| 2025-03-31 | 71.47 | - | 25.76 | 49,280,502.02 |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 14.90 | 52,806,838.12 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 13.57 | 63,908,346.84 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 19.52 | 63,641,417.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-14 | - | 林忠晶 | 1839 | -15.16 |
| 2019-01-08 | 2020-07-14 | 顾晓飞 | 553 | 28.61 |
| 2015-05-26 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 1325 | 11.02 |
| 2015-05-25 | 2018-12-24 | 栾绍菲 | 1309 | 10.04 |
| 2014-05-07 | 2015-06-16 | 雷宇 | 405 | 17.30 |
| 2014-05-07 | 2014-08-22 | 王磊 | 107 | 3.00 |
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