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长安产业精选混合A(000496)
长安产业精选混合A
(000496)
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累计净值：1.2371
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9971 | -0.77% |
| 2025-04-17 | 1.0048 | 0.47% |
| 2025-04-16 | 1.0001 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 1.0113 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0120 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.0029 | 1.89% |
| 2025-04-10 | 0.9843 | 2.69% |
| 2025-04-09 | 0.9585 | 2.13% |
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基金全称
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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林忠晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-8.62%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.92%
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最近两年
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-33.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,220.00 | 3,855,982.20 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 25,900.00 | 2,993,522.00 | 5.67 |
| 002653 | 海思科 | 67,400.00 | 2,241,050.00 | 4.24 |
| 002130 | 沃尔核材 | 86,400.00 | 2,181,600.00 | 4.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 80,000.00 | 1,777,600.00 | 3.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43,300.00 | 1,749,320.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 1,622,600.00 | 3.07 |
| 000921 | 海信家电 | 55,600.00 | 1,606,840.00 | 3.04 |
| 688041 | 海光信息 | 10,351.00 | 1,550,476.29 | 2.94 |
| 601689 | 拓普集团 | 31,500.00 | 1,543,500.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,896,091.99 | 75.55 | 92.70 |
| 采矿业 | 1,357,776.00 | 2.57 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,165,960.00 | 2.21 | 2.71 |
| 金融业 | 617,509.00 | 1.17 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 14.90 | 52,806,838.12 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 13.57 | 63,908,346.84 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 19.52 | 63,641,417.23 |
| 2024-03-31 | 78.23 | - | 25.00 | 68,663,784.67 |
| 2023-12-31 | 86.47 | - | 22.04 | 71,667,673.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-14 | - | 林忠晶 | 1742 | -25.44 |
| 2019-01-08 | 2020-07-14 | 顾晓飞 | 553 | 28.61 |
| 2015-05-26 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 1325 | 11.02 |
| 2015-05-25 | 2018-12-24 | 栾绍菲 | 1309 | 10.04 |
| 2014-05-07 | 2015-06-16 | 雷宇 | 405 | 17.30 |
| 2014-05-07 | 2014-08-22 | 王磊 | 107 | 3.00 |
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