基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元货币B(000484) |
每万份收益：
0.4047元
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7日年化率：
1.5250%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 348,680,786.63 | 1.50 |
| 112421177 | 24渤海银行CD177 | 298,980,506.20 | 1.28 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 296,945,073.29 | 1.27 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 296,372,809.10 | 1.27 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 248,145,597.55 | 1.06 |
| 112497223 | 24厦门国际银行CD088 | 208,867,565.07 | 0.90 |
| 112411117 | 24平安银行CD117 | 199,446,221.96 | 0.86 |
| 112406370 | 24交通银行CD370 | 199,418,142.03 | 0.86 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 199,406,005.91 | 0.86 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 199,406,005.91 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.06 | 20.37 | 23,309,429,170.55 |
| 2024-09-30 | - | 38.57 | 37.47 | 19,632,369,427.80 |
| 2024-06-30 | - | 58.13 | 31.41 | 21,858,139,211.03 |
| 2024-03-31 | - | 63.17 | 23.62 | 20,439,138,554.43 |
| 2023-12-31 | - | 42.98 | 29.07 | 21,610,225,158.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 徐文祥 | 384 | 1.83 |
| 2023-03-21 | - | 刘丽娟 | 763 | 4.15 |
| 2016-03-02 | 2023-04-07 | 赵慧 | 2592 | 20.83 |
| 2015-07-15 | 2020-08-12 | 颜昕 | 1855 | 16.47 |
| 2013-12-30 | 2016-03-02 | 张明凯 | 793 | 9.75 |
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