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华商双债丰利债券C(000481)
华商双债丰利债券C
(000481)
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累计净值：1.0030
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2023-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-07 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-06-21 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-06-09 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 0.6180 | 0.00% |
| 2023-05-19 | 0.6180 | 0.00% |
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基金全称
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华商双债丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.5586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 64,000.00 | 4,460,800.00 | 2.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 64,000.00 | 4,460,800.00 | 2.15 |
| 603728 | 鸣志电器 | 75,900.00 | 3,212,088.00 | 1.55 |
| 603728 | 鸣志电器 | 75,900.00 | 3,212,088.00 | 1.55 |
| 603169 | 兰石重装 | 305,100.00 | 2,395,035.00 | 1.15 |
| 603169 | 兰石重装 | 305,100.00 | 2,395,035.00 | 1.15 |
| 601111 | 中国国航 | 190,700.00 | 2,040,490.00 | 0.98 |
| 601111 | 中国国航 | 190,700.00 | 2,040,490.00 | 0.98 |
| 601111 | 中国国航 | 190,700.00 | 2,040,490.00 | 0.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | 47,396.00 | 1,915,272.36 | 0.92 |
| 601012 | 隆基绿能 | 47,396.00 | 1,915,272.36 | 0.92 |
| 601012 | 隆基绿能 | 47,396.00 | 1,915,272.36 | 0.92 |
| 603212 | 赛伍技术 | 74,700.00 | 1,898,874.00 | 0.91 |
| 603212 | 赛伍技术 | 74,700.00 | 1,898,874.00 | 0.91 |
| 002459 | 晶澳科技 | 31,300.00 | 1,794,742.00 | 0.86 |
| 002459 | 晶澳科技 | 31,300.00 | 1,794,742.00 | 0.86 |
| 688223 | 晶科能源 | 125,536.00 | 1,748,716.48 | 0.84 |
| 688223 | 晶科能源 | 125,536.00 | 1,748,716.48 | 0.84 |
| 600732 | 爱旭股份 | 46,200.00 | 1,529,682.00 | 0.74 |
| 600732 | 爱旭股份 | 46,200.00 | 1,529,682.00 | 0.74 |
| 600732 | 爱旭股份 | 46,200.00 | 1,529,682.00 | 0.74 |
| 003022 | 联泓新科 | 47,800.00 | 1,363,256.00 | 0.66 |
| 003022 | 联泓新科 | 47,800.00 | 1,363,256.00 | 0.66 |
| 003022 | 联泓新科 | 47,800.00 | 1,363,256.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,103,352.48 | 13.52 | 81.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,612,254.00 | 1.26 | 7.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,238,242.00 | 0.60 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016,686.00 | 0.49 | 2.93 |
| 采矿业 | 861,276.88 | 0.41 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 813,435.00 | 0.39 | 2.35 |
| 住宿和餐饮业 | 6,291.00 | - | 0.02 |
| 金融业 | 2,876.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 16.68 | 81.72 | 2.98 | 207,800,217.92 |
| 2022-12-31 | 18.34 | 81.92 | 1.90 | 204,839,843.85 |
| 2022-09-30 | 17.67 | 87.68 | 1.88 | 201,804,198.24 |
| 2022-06-30 | 19.18 | 85.83 | 2.05 | 205,317,424.57 |
| 2022-03-31 | 12.79 | 89.55 | 1.68 | 199,886,258.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-10 | 2023-07-12 | 厉骞 | 1869 | -26.69 |
| 2018-07-27 | 2020-03-16 | 张永志 | 598 | -1.98 |
| 2015-10-14 | 2017-04-21 | 刘晓晨 | 555 | 7.68 |
| 2014-01-28 | 2018-09-11 | 梁伟泓 | 1687 | 17.05 |
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