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广发主题领先混合A(000477)
广发主题领先混合A
(000477)
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累计净值：1.8871
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8871 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.8800 | -0.05% |
| 2025-07-16 | 1.8809 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.8777 | -0.24% |
| 2025-07-14 | 1.8822 | 0.87% |
| 2025-07-11 | 1.8660 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.8640 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.8609 | -0.88% |
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基金全称
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广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.90亿元
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份额规模
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6.9069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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5.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 6,500,000.00 | 95,095,000.00 | 6.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,300,000.00 | 82,104,000.00 | 5.55 |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,030.00 | 75,760,568.20 | 5.12 |
| 688596 | 正帆科技 | 2,000,000.00 | 67,840,000.00 | 4.59 |
| 603855 | 华荣股份 | 3,000,043.00 | 66,390,951.59 | 4.49 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,000,000.00 | 56,700,000.00 | 3.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,600,012.00 | 51,088,383.16 | 3.45 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,700,011.00 | 50,524,326.92 | 3.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,200,000.00 | 49,082,000.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 48,750,000.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,846,010.85 | 45.22 | 53.83 |
| 采矿业 | 380,643,951.36 | 25.73 | 30.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,032,331.62 | 9.13 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,506,000.00 | 2.81 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,740,000.00 | 0.66 | 0.78 |
| 房地产业 | 6,840,000.00 | 0.46 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.61 | - | 16.87 | 1,479,097,985.94 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
| 2024-09-30 | 59.72 | 32.56 | 5.97 | 2,184,807,533.61 |
| 2024-06-30 | 60.47 | 4.99 | 14.74 | 1,824,220,958.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 629 | 10.03 |
| 2020-01-07 | 2024-01-04 | 吴兴武 | 1458 | 8.87 |
| 2019-06-24 | 2020-08-11 | 朱坤 | 414 | 51.01 |
| 2019-03-01 | 2020-08-11 | 王颂 | 529 | 58.04 |
| 2014-07-31 | 2019-03-01 | 李巍 | 1674 | 46.10 |
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