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广发主题领先混合A(000477)
广发主题领先混合A
(000477)
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累计净值：1.8963
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8963 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.8963 | 0.99% |
| 2025-05-30 | 1.8777 | -0.31% |
| 2025-05-29 | 1.8835 | -0.26% |
| 2025-05-28 | 1.8885 | 0.34% |
| 2025-05-27 | 1.8821 | -0.79% |
| 2025-05-26 | 1.8971 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 1.8946 | 0.12% |
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基金全称
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广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.98亿元
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份额规模
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6.8419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.58%
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最近两年
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4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,030.00 | 76,800,576.00 | 5.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,400,000.00 | 75,978,000.00 | 5.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,300,000.00 | 75,570,000.00 | 5.38 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,800,000.00 | 70,290,000.00 | 5.00 |
| 603855 | 华荣股份 | 2,900,043.00 | 62,118,921.06 | 4.42 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,700,000.00 | 47,898,000.00 | 3.41 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,200,000.00 | 44,196,000.00 | 3.15 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,500,011.00 | 43,665,320.21 | 3.11 |
| 600886 | 国投电力 | 3,000,045.00 | 43,290,649.35 | 3.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,250,000.00 | 43,175,000.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,218,802.88 | 47.21 | 58.31 |
| 采矿业 | 271,356,898.56 | 19.32 | 23.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,503,801.67 | 9.36 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,799,400.00 | 2.05 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,316,756.72 | 1.66 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,556,000.00 | 0.68 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,536,000.00 | 0.68 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.96 | 0.46 | 18.72 | 1,404,740,199.62 |
| 2024-12-31 | 82.11 | - | 16.45 | 1,359,381,048.71 |
| 2024-09-30 | 59.72 | 32.56 | 5.97 | 2,184,807,533.61 |
| 2024-06-30 | 60.47 | 4.99 | 14.74 | 1,824,220,958.53 |
| 2024-03-31 | 60.96 | 12.93 | 13.24 | 1,214,251,482.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 583 | 10.57 |
| 2020-01-07 | 2024-01-04 | 吴兴武 | 1458 | 8.87 |
| 2019-06-24 | 2020-08-11 | 朱坤 | 414 | 51.01 |
| 2019-03-01 | 2020-08-11 | 王颂 | 529 | 58.04 |
| 2014-07-31 | 2019-03-01 | 李巍 | 1674 | 46.10 |
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