基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币A(000475) |
每万份收益：
0.3155元
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7日年化率：
1.2070%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505141 | 25建设银行CD141 | 1,792,001,139.88 | 1.59 |
| 112505152 | 25建设银行CD152 | 1,493,079,217.94 | 1.32 |
| 112416225 | 24上海银行CD225 | 1,096,097,272.03 | 0.97 |
| 112516044 | 25上海银行CD044 | 998,680,520.22 | 0.88 |
| 112415393 | 24民生银行CD393 | 997,426,418.41 | 0.88 |
| 112402164 | 24工商银行CD164 | 996,494,668.76 | 0.88 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 996,362,955.31 | 0.88 |
| 112405400 | 24建设银行CD400 | 996,252,746.88 | 0.88 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 995,918,558.22 | 0.88 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 995,556,188.83 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.29 | 16.18 | 112,913,662,137.66 |
| 2024-12-31 | - | 53.50 | 24.32 | 107,711,936,870.58 |
| 2024-09-30 | - | 35.27 | 42.03 | 114,191,637,353.12 |
| 2024-06-30 | - | 44.36 | 37.31 | 114,115,665,143.03 |
| 2024-03-31 | - | 48.84 | 34.91 | 116,077,320,920.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 1447 | 6.94 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 1582 | 7.88 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4103 | 33.58 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.07 |
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