基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天利货币A(000475) |
每万份收益：
0.2740元
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7日年化率：
1.0140%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 898,248,156.69 | 0.79 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 848,396,113.67 | 0.74 |
| 250301 | 25进出01 | 803,238,202.16 | 0.70 |
| 112522005 | 25邮储银行CD005 | 798,024,518.72 | 0.70 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 698,233,714.85 | 0.61 |
| 112508095 | 25中信银行CD095 | 693,584,021.90 | 0.61 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 648,769,506.04 | 0.57 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 648,705,613.24 | 0.57 |
| 250206 | 25国开06 | 632,339,080.02 | 0.55 |
| 112514075 | 25江苏银行CD075 | 599,533,240.70 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 45.95 | 40.95 | 114,001,167,085.65 |
| 2025-03-31 | - | 55.29 | 16.18 | 112,913,662,137.66 |
| 2024-12-31 | - | 53.50 | 24.32 | 107,711,936,870.58 |
| 2024-09-30 | - | 35.27 | 42.03 | 114,191,637,353.12 |
| 2024-06-30 | - | 44.36 | 37.31 | 114,115,665,143.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-06 | - | 周卓熙 | 1539 | 7.24 |
| 2020-12-22 | - | 曾雪兰 | 1674 | 8.18 |
| 2014-01-27 | - | 任爽 | 4195 | 33.95 |
| 2014-01-27 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 543 | 6.07 |
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