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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：2.7410
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.2410 | 0.22% |
| 2025-06-03 | 2.2360 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 2.2290 | -0.27% |
| 2025-05-29 | 2.2350 | 0.31% |
| 2025-05-28 | 2.2280 | 0.32% |
| 2025-05-27 | 2.2210 | -0.45% |
| 2025-05-26 | 2.2310 | -0.45% |
| 2025-05-23 | 2.2410 | -0.53% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.99亿元
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份额规模
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3.5837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.04%
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最近两年
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0.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600422 | 昆药集团 | 1,765,600.00 | 30,403,632.00 | 3.81 |
| 603596 | 伯特利 | 392,600.00 | 24,517,870.00 | 3.07 |
| 002683 | 广东宏大 | 810,500.00 | 24,015,115.00 | 3.01 |
| 000651 | 格力电器 | 527,500.00 | 23,980,150.00 | 3.00 |
| 002311 | 海大集团 | 472,100.00 | 23,581,395.00 | 2.95 |
| 603939 | 益丰药房 | 934,100.00 | 23,268,431.00 | 2.91 |
| 601799 | 星宇股份 | 166,400.00 | 22,918,272.00 | 2.87 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,974,900.00 | 22,731,099.00 | 2.85 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,743,600.00 | 22,073,976.00 | 2.76 |
| 000100 | TCL科技 | 4,909,700.00 | 21,848,165.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,068,086.77 | 65.37 | 72.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,503,727.52 | 7.58 | 8.38 |
| 采矿业 | 27,143,691.00 | 3.40 | 3.76 |
| 金融业 | 26,590,464.00 | 3.33 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 25,880,271.00 | 3.24 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,437,882.16 | 3.06 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,182,792.00 | 1.65 | 1.83 |
| 房地产业 | 12,727,008.00 | 1.59 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 9,157,590.00 | 1.15 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.58 | 798,597,638.17 |
| 2024-12-31 | 90.70 | 0.75 | 8.18 | 992,077,466.10 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.01 | 11.67 | 1,217,501,938.00 |
| 2024-06-30 | 87.15 | - | 12.79 | 1,174,782,416.70 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 14.56 | 1,128,984,913.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2361 | 121.88 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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