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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：2.8193
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3193 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 2.3296 | -1.22% |
| 2025-09-01 | 2.3583 | 0.86% |
| 2025-08-29 | 2.3381 | -0.21% |
| 2025-08-28 | 2.3430 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 2.3407 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 2.3828 | 0.51% |
| 2025-08-25 | 2.3706 | 1.31% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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3.2744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.93%
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最近两年
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1.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,143,400.00 | 55,752,184.00 | 7.71 |
| 002311 | 海大集团 | 550,100.00 | 32,230,359.00 | 4.46 |
| 002683 | 广东宏大 | 872,600.00 | 29,616,044.00 | 4.10 |
| 000786 | 北新建材 | 982,368.00 | 26,013,104.64 | 3.60 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,819,600.00 | 25,165,068.00 | 3.48 |
| 000100 | TCL科技 | 5,617,330.00 | 24,323,038.90 | 3.36 |
| 000651 | 格力电器 | 525,000.00 | 23,583,000.00 | 3.26 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,681,600.00 | 21,928,064.00 | 3.03 |
| 603596 | 伯特利 | 395,300.00 | 20,828,357.00 | 2.88 |
| 00941 | 中国移动 | 226,500.00 | 17,991,086.39 | 2.49 |
| 600941 | 中国移动 | 126,204.00 | 14,204,260.20 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,785,183.61 | 54.89 | 64.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,254,485.25 | 13.32 | 15.66 |
| 金融业 | 42,271,896.00 | 5.85 | 6.88 |
| 采矿业 | 29,616,044.00 | 4.10 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,531,080.20 | 2.43 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,116,405.00 | 1.68 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 10,675,079.20 | 1.48 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,419,920.00 | 1.30 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 9.25 | 722,889,509.89 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.58 | 798,597,638.17 |
| 2024-12-31 | 90.70 | 0.75 | 8.18 | 992,077,466.10 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.01 | 11.67 | 1,217,501,938.00 |
| 2024-06-30 | 87.15 | - | 12.79 | 1,174,782,416.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2452 | 129.63 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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