基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国目标齐利一年期纯债债券(000469) |
净值：
1.1068
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.5258 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.91 | 0.87 | 2,144,425,492.61 |
| 2025-03-31 | - | 114.08 | 0.80 | 1,717,731,891.68 |
| 2024-12-31 | - | 134.79 | 0.75 | 2,154,495,844.03 |
| 2024-09-30 | - | 124.20 | 1.00 | 2,113,327,468.08 |
| 2024-06-30 | - | 126.38 | 0.96 | 2,113,282,801.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 张洋 | 1732 | 20.30 |
| 2020-05-28 | 2020-09-23 | 王颀亮 | 118 | -0.27 |
| 2017-03-02 | 2019-11-13 | 武磊 | 986 | 14.54 |
| 2016-08-11 | 2025-08-28 | 黄纪亮 | 3304 | 40.22 |
| 2015-04-20 | 2018-12-05 | 王颀亮 | 1325 | 18.40 |
| 2014-07-25 | 2015-04-20 | 邹卉 | 269 | 5.70 |
微信公众号
证券之星APP
