基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活期宝货币A(000464) |
每万份收益：
0.4000元
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7日年化率：
1.0860%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 199,662,165.59 | 1.44 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 199,609,031.92 | 1.44 |
| 112414182 | 24江苏银行CD182 | 199,543,472.26 | 1.44 |
| 112414229 | 24江苏银行CD229 | 198,954,196.62 | 1.43 |
| 112592276 | 25杭州银行CD025 | 198,679,631.08 | 1.43 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 198,512,235.66 | 1.43 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 197,339,462.03 | 1.42 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 197,268,737.16 | 1.42 |
| 250201 | 25国开01 | 150,472,582.31 | 1.09 |
| 112488585 | 24杭州银行CD219 | 99,870,045.04 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 72.44 | 21.23 | 13,865,323,631.57 |
| 2025-03-31 | - | 76.80 | 14.28 | 10,874,676,105.26 |
| 2024-12-31 | - | 74.77 | 29.36 | 10,282,547,784.24 |
| 2024-09-30 | - | 47.63 | 66.36 | 10,850,591,721.49 |
| 2024-06-30 | - | 48.97 | 57.60 | 11,825,374,915.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-09 | - | 张文玥 | 2372 | 13.49 |
| 2021-07-24 | 2022-08-03 | 李曈 | 375 | 2.13 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.17 |
| 2016-01-28 | 2020-05-29 | 李曈 | 1583 | 14.63 |
| 2013-12-18 | 2019-08-30 | 万晓西 | 2081 | 24.21 |
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