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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
南方医药保健灵活配置混合A
(000452)
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累计净值：3.2124
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9974 | 1.28% |
| 2025-09-02 | 2.9596 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 2.9781 | 3.22% |
| 2025-08-29 | 2.8853 | 1.55% |
| 2025-08-28 | 2.8413 | 0.72% |
| 2025-08-27 | 2.8210 | -3.93% |
| 2025-08-26 | 2.9364 | -0.81% |
| 2025-08-25 | 2.9605 | 1.68% |
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基金全称
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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王峥娇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.05亿元
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份额规模
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10.4724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.25%
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最近一月
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9.21%
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最近三月
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30.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.33%
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最近两年
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44.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 3,913,773.00 | 165,239,496.06 | 6.84 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 146,734,290.45 | 6.07 |
| 688658 | 悦康药业 | 7,267,715.00 | 138,377,293.60 | 5.72 |
| 002294 | 信立泰 | 2,902,438.00 | 137,372,390.54 | 5.68 |
| 688085 | 三友医疗 | 6,721,423.00 | 129,252,964.29 | 5.35 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3,889,895.00 | 126,149,294.85 | 5.22 |
| 300204 | 舒泰神 | 2,072,313.00 | 77,255,828.64 | 3.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 703,994.00 | 75,686,394.94 | 3.13 |
| 603259 | 药明康德 | 1,022,145.00 | 71,090,184.75 | 2.94 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,355,299.00 | 66,409,651.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,789,546,012.60 | 74.03 | 82.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,316,920.61 | 11.51 | 12.87 |
| 批发和零售业 | 67,468,656.39 | 2.79 | 3.12 |
| 卫生和社会工作 | 27,186,593.13 | 1.12 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,236.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.38 | 2.12 | 2,986,285,803.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 王峥娇 | 2597 | 85.83 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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