基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金鑫盈货币(000439) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2023-12-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112306031 | 23交通银行CD031 | 1,398,690.61 | 17.10 |
| 112217198 | 22光大银行CD198 | 1,295,985.26 | 15.84 |
| 019688 | 22国债23 | 203,107.77 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | 35.42 | 27.23 | 8,181,123.08 |
| 2023-06-30 | - | 38.15 | 25.80 | 8,385,971.78 |
| 2023-03-31 | - | 49.48 | 15.65 | 37,052,552.98 |
| 2022-12-31 | - | 20.83 | 47.74 | 10,335,608.60 |
| 2022-09-30 | - | 18.61 | 43.01 | 10,762,257.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | 2023-11-16 | 曾省强 | 1498 | 2.05 |
| 2016-08-29 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1670 | 11.16 |
| 2014-04-11 | 2016-10-12 | 滕祖光 | 915 | 9.94 |
| 2013-12-16 | 2016-10-12 | 徐艳芳 | 1031 | 11.11 |
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