基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合A(000436) |
净值：
1.7543
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.5123 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 145,200.00 | 9,774,864.00 | 0.58 |
| 002821 | 凯莱英 | 119,859.00 | 9,438,896.25 | 0.56 |
| 002906 | 华阳集团 | 262,936.00 | 9,286,899.52 | 0.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 216,000.00 | 8,365,680.00 | 0.50 |
| 002472 | 双环传动 | 234,200.00 | 8,302,390.00 | 0.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 142,371.00 | 7,233,870.51 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 88,900.00 | 6,978,650.00 | 0.42 |
| 603806 | 福斯特 | 449,420.00 | 6,323,339.40 | 0.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 101,600.00 | 5,950,712.00 | 0.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 207,752.00 | 5,679,939.68 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,981,403.61 | 6.94 | 67.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,024,740.11 | 1.02 | 9.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,759,764.88 | 0.76 | 7.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,718,017.00 | 0.70 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,243,605.68 | 0.31 | 3.07 |
| 金融业 | 3,476,391.78 | 0.21 | 2.04 |
| 采矿业 | 2,619,305.00 | 0.16 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,871,352.00 | 0.11 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.21 | 83.16 | 0.66 | 1,671,575,984.39 |
| 2024-12-31 | 8.52 | 133.62 | 0.18 | 1,186,808,391.34 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 113.27 | 0.60 | 1,148,823,109.18 |
| 2024-06-30 | 16.62 | 116.77 | 0.19 | 2,079,443,586.83 |
| 2024-03-31 | 16.90 | 119.83 | 1.17 | 2,060,744,825.85 |
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