首页 >
基金>
安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
|
|
|
累计净值：2.1980
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1980 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 2.1900 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 2.1729 | -0.49% |
| 2025-07-15 | 2.1835 | 0.55% |
| 2025-07-14 | 2.1715 | 0.51% |
| 2025-07-11 | 2.1605 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 2.1645 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 2.1601 | -0.02% |
|
基金全称
|
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
黎志军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.1987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.74%
|
|
最近一月
|
3.92%
|
|
最近三月
|
5.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.21%
|
|
最近两年
|
8.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 3,657,190.00 | 7.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 4.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,700.00 | 1,300,650.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,297,500.00 | 2.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,508.00 | 1,279,170.36 | 2.53 |
| 601601 | 中国太保 | 33,800.00 | 1,267,838.00 | 2.51 |
| 000858 | 五粮液 | 10,600.00 | 1,260,340.00 | 2.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,300.00 | 1,259,247.00 | 2.49 |
| 601336 | 新华保险 | 21,500.00 | 1,257,750.00 | 2.49 |
| 600079 | 人福医药 | 57,600.00 | 1,208,448.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,044,708.27 | 45.54 | 56.89 |
| 金融业 | 8,181,586.00 | 16.17 | 20.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,272,998.28 | 8.44 | 10.55 |
| 采矿业 | 3,140,450.00 | 6.21 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 808,750.00 | 1.60 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 523,410.00 | 1.03 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,642.00 | 0.85 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,760.00 | 0.20 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1348 | -18.30 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
