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中银优秀企业混合(000432)
中银优秀企业混合
(000432)
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累计净值：1.6510
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.6510 | 0.43% |
| 2025-07-18 | 1.6440 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 1.6390 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.6360 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.6370 | -0.37% |
| 2025-07-14 | 1.6430 | -0.18% |
| 2025-07-11 | 1.6460 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.6490 | 0.18% |
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基金全称
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中银优秀企业混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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-11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 49,700.00 | 422,450.00 | 3.74 |
| 300059 | 东方财富 | 17,100.00 | 395,523.00 | 3.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,900.00 | 394,446.00 | 3.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,398.00 | 376,348.56 | 3.33 |
| 688385 | 复旦微电 | 7,445.00 | 366,815.15 | 3.25 |
| 600031 | 三一重工 | 18,500.00 | 332,075.00 | 2.94 |
| 600398 | 海澜之家 | 45,700.00 | 318,072.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 316,236.00 | 2.80 |
| 601728 | 中国电信 | 38,600.00 | 299,150.00 | 2.65 |
| 600050 | 中国联通 | 53,900.00 | 287,826.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,387,750.99 | 38.87 | 42.27 |
| 金融业 | 2,649,531.00 | 23.47 | 25.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,793,734.42 | 15.89 | 17.28 |
| 采矿业 | 832,215.00 | 7.37 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399,677.00 | 3.54 | 3.85 |
| 住宿和餐饮业 | 142,820.00 | 1.27 | 1.38 |
| 建筑业 | 116,766.00 | 1.03 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,443.00 | 0.52 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.37 | 2.74 | 11,289,653.31 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.63 | 7.34 | 12,509,073.52 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 6.19 | 1.98 | 13,133,226.82 |
| 2024-09-30 | 90.11 | 4.90 | 3.95 | 14,458,395.25 |
| 2024-06-30 | 87.50 | 5.95 | 7.06 | 13,617,675.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-22 | - | 王伟然 | 1492 | -26.98 |
| 2018-03-02 | 2021-06-22 | 欧阳力君 | 1208 | 45.68 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 39.07 |
| 2015-07-27 | 2018-02-23 | 赵志华 | 942 | -9.14 |
| 2014-01-28 | 2015-08-04 | 甘霖 | 553 | 45.50 |
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