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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：2.8570
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.7750 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 2.7600 | 2.53% |
| 2025-07-16 | 2.6920 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 2.6940 | 1.32% |
| 2025-07-14 | 2.6590 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 2.6520 | 0.53% |
| 2025-07-10 | 2.6380 | 0.42% |
| 2025-07-09 | 2.6270 | 0.34% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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0.9122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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10.38%
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最近三月
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17.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.67%
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最近两年
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-1.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 157,350.00 | 22,051,029.00 | 9.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,700.00 | 19,068,071.00 | 8.20 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 63,928.00 | 18,986,616.00 | 8.16 |
| 002294 | 信立泰 | 384,260.00 | 18,187,025.80 | 7.82 |
| 300298 | 三诺生物 | 750,000.00 | 16,942,500.00 | 7.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 362,103.00 | 12,746,025.60 | 5.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 110,379.00 | 11,866,846.29 | 5.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,900.00 | 10,587,929.00 | 4.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 143,700.00 | 10,346,400.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 9,231,252.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,797,364.23 | 88.06 | 96.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,708,504.00 | 2.88 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.13 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 9.74 | 232,557,269.68 |
| 2025-03-31 | 90.05 | - | 13.11 | 225,032,101.59 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 5.80 | 229,285,239.07 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 7.15 | 257,576,364.17 |
| 2024-06-30 | 93.20 | - | 7.10 | 232,893,633.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 542 | 28.77 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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