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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：2.4420
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3600 | 0.34% |
| 2025-04-17 | 2.3520 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 2.3540 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 2.3810 | 0.38% |
| 2025-04-14 | 2.3720 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 2.3620 | 1.46% |
| 2025-04-10 | 2.3280 | 3.97% |
| 2025-04-09 | 2.2390 | 0.77% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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0.9872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.82%
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最近两年
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-22.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 61,422.00 | 22,869,253.26 | 9.97 |
| 300298 | 三诺生物 | 750,000.00 | 19,357,500.00 | 8.44 |
| 688068 | 热景生物 | 303,343.00 | 18,758,731.12 | 8.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 474,803.00 | 17,776,624.32 | 7.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 9,735,600.00 | 4.25 |
| 300832 | 新产业 | 131,300.00 | 9,302,605.00 | 4.06 |
| 603997 | 继峰股份 | 718,400.00 | 8,225,680.00 | 3.59 |
| 688050 | 爱博医疗 | 82,678.00 | 7,526,178.34 | 3.28 |
| 300699 | 光威复材 | 216,600.00 | 7,505,190.00 | 3.27 |
| 300432 | 富临精工 | 486,100.00 | 7,476,218.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,709,186.39 | 87.54 | 95.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,228,528.02 | 3.59 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,930,561.77 | 0.84 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,269.26 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 5.80 | 229,285,239.07 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 7.15 | 257,576,364.17 |
| 2024-06-30 | 93.20 | - | 7.10 | 232,893,633.82 |
| 2024-03-31 | 91.04 | - | 9.19 | 239,865,101.01 |
| 2023-12-31 | 83.50 | - | 6.78 | 268,609,530.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 449 | 9.51 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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