基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛添利宝货币A(000424) |
每万份收益：
0.3193元
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7日年化率：
1.1660%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112470061 | 24广州银行CD096 | 299,219,748.70 | 1.13 |
| 112470408 | 24厦门国际银行CD178 | 299,141,835.26 | 1.13 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 299,099,837.55 | 1.13 |
| 112472663 | 24长沙银行CD288 | 298,792,012.25 | 1.13 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 297,627,309.09 | 1.13 |
| 112593403 | 25郑州银行CD058 | 199,850,632.44 | 0.76 |
| 112487728 | 24长沙银行CD245 | 199,832,246.64 | 0.76 |
| 112413124 | 24浙商银行CD124 | 199,832,238.93 | 0.76 |
| 112412121 | 24北京银行CD121 | 199,785,266.43 | 0.76 |
| 112413127 | 24浙商银行CD127 | 199,785,266.43 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 66.66 | 23.07 | 26,442,668,015.17 |
| 2024-12-31 | - | 58.48 | 29.98 | 26,479,778,537.32 |
| 2024-09-30 | - | 45.32 | 36.64 | 29,878,729,132.49 |
| 2024-06-30 | - | 54.85 | 36.62 | 22,453,631,087.59 |
| 2024-03-31 | - | 57.31 | 33.27 | 22,410,488,848.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 226 | 0.78 |
| 2018-06-22 | - | 王赛飞 | 2508 | 13.91 |
| 2018-06-22 | 2024-09-24 | 段鹏 | 2286 | 13.04 |
| 2013-12-09 | 2018-08-07 | 张帆 | 1702 | 18.06 |
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