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前海开源事件驱动混合A(000423)
前海开源事件驱动混合A
(000423)
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累计净值：1.8260
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8260 | 0.44% |
| 2025-04-29 | 1.8180 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 1.8140 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.8170 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 1.8110 | -0.39% |
| 2025-04-23 | 1.8180 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 1.8120 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.8120 | 0.83% |
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基金全称
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前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.78%
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最近两年
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-4.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601098 | 中南传媒 | 174,700.00 | 2,447,547.00 | 4.75 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 219,400.00 | 2,406,818.00 | 4.68 |
| 600757 | 长江传媒 | 276,800.00 | 2,399,856.00 | 4.66 |
| 601801 | 皖新传媒 | 340,000.00 | 2,332,400.00 | 4.53 |
| 601019 | 山东出版 | 239,100.00 | 2,326,443.00 | 4.52 |
| 600373 | 中文传媒 | 209,000.00 | 2,280,190.00 | 4.43 |
| 605009 | 豪悦护理 | 47,000.00 | 1,992,800.00 | 3.87 |
| 688621 | 阳光诺和 | 44,387.00 | 1,969,895.06 | 3.83 |
| 688087 | 英科再生 | 71,021.00 | 1,954,497.92 | 3.80 |
| 688682 | 霍莱沃 | 57,984.00 | 1,882,740.48 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,193,254.00 | 27.57 | 32.19 |
| 制造业 | 13,235,192.51 | 25.71 | 30.02 |
| 金融业 | 9,061,335.00 | 17.60 | 20.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,827,178.93 | 7.43 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,004.98 | 7.32 | 8.55 |
| 建筑业 | 2,281.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 8.55 | 51,479,138.58 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 9.50 | 50,968,285.75 |
| 2024-09-30 | 16.01 | - | 29.64 | 52,116,256.36 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 8.64 | 56,305,631.58 |
| 2024-03-31 | 80.54 | - | 9.97 | 49,649,269.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 王达 | 785 | -1.62 |
| 2014-12-25 | 2023-03-10 | 王霞 | 2997 | 84.68 |
| 2013-12-19 | 2015-01-15 | 唐文杰 | 392 | -1.40 |
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