基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞丰汇债券A(000421) |
净值：
1.0037
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2321 | 2021-04-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 759,510.00 | 7,929,284.40 | 2.75 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,086,766.00 | 7,879,053.50 | 2.74 |
| 600875 | 东方电气 | 416,666.00 | 5,208,325.00 | 1.81 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 638,252.00 | 4,837,950.16 | 1.68 |
| 002521 | 齐峰新材 | 525,911.00 | 4,638,535.02 | 1.61 |
| 601985 | 中国核电 | 19,000.00 | 172,330.00 | 0.06 |
| 603589 | 口子窖 | 2,000.00 | 62,280.00 | 0.02 |
| 603979 | 金诚信 | 1,000.00 | 23,880.00 | 0.01 |
| 300473 | 德尔股份 | 500.00 | 23,585.00 | 0.01 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1,000.00 | 12,210.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,782,885.18 | 5.13 | 48.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,051,383.50 | 2.80 | 26.15 |
| 采矿业 | 7,953,164.40 | 2.76 | 25.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | - | 84.99 | 16.34 | 4,704,495.24 |
| 2020-12-31 | - | 89.69 | 8.61 | 66,965,969.81 |
| 2020-09-30 | - | 113.46 | 0.42 | 144,978,070.64 |
| 2020-06-30 | - | 110.08 | 0.06 | 319,889,178.98 |
| 2020-03-31 | - | 117.27 | 0.04 | 674,149,672.69 |
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