基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优质信价纯债A(000419) |
净值：
1.1117
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4533 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 111.49 | 3.13 | 228,091,223.14 |
| 2024-09-30 | - | 105.47 | 28.01 | 319,757,585.21 |
| 2024-06-30 | - | 124.87 | 1.50 | 645,591,111.85 |
| 2024-03-31 | - | 133.86 | 1.81 | 183,895,282.40 |
| 2023-12-31 | - | 114.04 | 5.86 | 73,697,181.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-01-09 | - | 施同亮 | 3025 | 33.20 |
| 2015-02-17 | 2017-01-17 | 张雪 | 700 | 12.98 |
| 2014-11-25 | 2015-02-27 | 洪天阳 | 94 | 1.00 |
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