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国联安新精选混合A(000417)
国联安新精选混合A
(000417)
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累计净值：1.8046
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2826 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.2783 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 1.2725 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.2717 | -0.35% |
| 2025-07-14 | 1.2762 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 1.2795 | 0.41% |
| 2025-07-10 | 1.2743 | 0.50% |
| 2025-07-09 | 1.2679 | 0.25% |
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基金全称
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国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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章椹元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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4.92%
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最近三月
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5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.21%
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最近两年
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4.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 42,000.00 | 1,764,420.00 | 5.23 |
| 300059 | 东方财富 | 60,000.00 | 1,387,800.00 | 4.12 |
| 600048 | 保利发展 | 135,000.00 | 1,093,500.00 | 3.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 70,000.00 | 1,051,400.00 | 3.12 |
| 000728 | 国元证券 | 120,000.00 | 946,800.00 | 2.81 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 16,800.00 | 870,072.00 | 2.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 836,400.00 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 778,500.00 | 2.31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,000.00 | 769,000.00 | 2.28 |
| 300832 | 新产业 | 11,500.00 | 652,280.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,513,317.60 | 25.25 | 50.89 |
| 金融业 | 3,040,800.00 | 9.02 | 18.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,173,920.00 | 6.45 | 13.00 |
| 房地产业 | 1,478,700.00 | 4.39 | 8.84 |
| 卫生和社会工作 | 619,200.00 | 1.84 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,400.00 | 1.65 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,800.00 | 1.03 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.62 | 17.65 | 33.89 | 33,712,264.40 |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
| 2024-09-30 | 46.33 | 16.38 | 5.45 | 46,752,347.49 |
| 2024-06-30 | 37.21 | 22.69 | 40.94 | 42,829,195.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-08 | - | 章椹元 | 1383 | -0.40 |
| 2021-01-12 | 2024-02-21 | 洪阳玚 | 1135 | -14.31 |
| 2020-11-27 | 2022-08-30 | 林渌 | 641 | -5.73 |
| 2015-05-20 | 2018-07-10 | 吕中凡 | 1147 | 0.67 |
| 2014-03-28 | 2015-06-23 | 周平 | 452 | 25.36 |
| 2014-03-04 | 2021-05-19 | 魏东 | 2633 | 95.27 |
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