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国联安新精选混合A(000417)
国联安新精选混合A
(000417)
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累计净值：1.7428
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2208 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.2191 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.2159 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2163 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2183 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.2170 | -0.34% |
| 2025-04-10 | 1.2211 | 0.74% |
| 2025-04-09 | 1.2121 | 1.06% |
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基金全称
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国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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章椹元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-3.32%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.92%
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最近两年
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-4.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 55,000.00 | 1,659,900.00 | 4.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 42,000.00 | 1,614,480.00 | 3.93 |
| 601012 | 隆基绿能 | 100,000.00 | 1,571,000.00 | 3.82 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 1,032,800.00 | 2.51 |
| 000728 | 国元证券 | 120,000.00 | 1,003,200.00 | 2.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,000.00 | 959,000.00 | 2.33 |
| 002555 | 三七互娱 | 60,000.00 | 938,400.00 | 2.28 |
| 600048 | 保利发展 | 105,000.00 | 930,300.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 847,980.00 | 2.06 |
| 300832 | 新产业 | 11,500.00 | 814,775.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,511,694.40 | 25.57 | 59.77 |
| 金融业 | 2,036,000.00 | 4.95 | 11.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,614,480.00 | 3.93 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,523,600.00 | 3.71 | 8.66 |
| 房地产业 | 1,365,900.00 | 3.32 | 7.77 |
| 租赁和商务服务业 | 536,080.00 | 1.30 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
| 2024-09-30 | 46.33 | 16.38 | 5.45 | 46,752,347.49 |
| 2024-06-30 | 37.21 | 22.69 | 40.94 | 42,829,195.69 |
| 2024-03-31 | 55.39 | 44.43 | 1.24 | 44,791,561.55 |
| 2023-12-31 | 41.35 | 56.78 | 5.26 | 45,558,581.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-08 | - | 章椹元 | 1291 | -5.20 |
| 2021-01-12 | 2024-02-21 | 洪阳玚 | 1135 | -14.31 |
| 2020-11-27 | 2022-08-30 | 林渌 | 641 | -5.73 |
| 2015-05-20 | 2018-07-10 | 吕中凡 | 1147 | 0.67 |
| 2014-03-28 | 2015-06-23 | 周平 | 452 | 25.36 |
| 2014-03-04 | 2021-05-19 | 魏东 | 2633 | 95.27 |
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