基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩添利18个月定开债A(000415) |
净值：
1.6750
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.7750 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 142.63 | 1.71 | 333,263,236.38 |
| 2025-03-31 | - | 130.94 | 2.09 | 408,797,870.24 |
| 2024-12-31 | - | 139.56 | 2.16 | 411,751,369.69 |
| 2024-09-30 | - | 168.29 | 4.48 | 398,831,276.34 |
| 2024-06-30 | - | 166.42 | 5.88 | 401,501,039.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 吴慧文 | 465 | 5.02 |
| 2022-11-10 | - | 陈言一 | 990 | 11.97 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -0.20 |
| 2014-09-02 | 2022-09-02 | 李轶 | 2922 | 63.59 |
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