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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)
嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)
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累计净值：1.3850
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3850 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.3850 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.3840 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.3850 | -0.07% |
| 2025-05-28 | 1.3860 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.3850 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.3870 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.3870 | -0.14% |
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基金全称
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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.5942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.07%
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最近两年
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1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 4.15 |
| 600036 | 招商银行 | 49,600.00 | 2,147,184.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,020.00 | 2,028,578.80 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,700.00 | 1,480,404.00 | 1.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 66,900.00 | 1,445,040.00 | 1.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,400.00 | 1,298,880.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,287,400.00 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 47,235.00 | 1,252,672.20 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,197,816.00 | 1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 25,200.00 | 1,145,592.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,684,818.98 | 41.92 | 57.58 |
| 金融业 | 14,299,130.20 | 17.28 | 23.74 |
| 采矿业 | 3,407,979.00 | 4.12 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,031,360.00 | 2.46 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,742,973.00 | 2.11 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,379,836.96 | 1.67 | 2.29 |
| 建筑业 | 1,208,292.00 | 1.46 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 576,416.00 | 0.70 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 475,424.00 | 0.57 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,760.00 | 0.22 | 0.30 |
| 房地产业 | 164,032.00 | 0.20 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 87,954.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.80 | - | 19.94 | 82,741,728.06 |
| 2024-12-31 | 76.67 | - | 15.51 | 83,710,043.53 |
| 2024-09-30 | 79.38 | - | 7.50 | 94,067,278.95 |
| 2024-06-30 | 70.23 | 0.97 | 21.51 | 153,572,074.16 |
| 2024-03-31 | 72.68 | 1.00 | 18.48 | 159,790,010.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 102 | 1.09 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | 10.66 |
| 2014-05-15 | 2020-05-14 | 刘斌 | 2191 | 22.09 |
| 2013-12-06 | 2016-07-22 | 张琦 | 959 | 16.10 |
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