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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)
嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)
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累计净值：1.3980
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3980 | 0.22% |
| 2025-09-02 | 1.3950 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.3960 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 1.3920 | -0.43% |
| 2025-08-28 | 1.3980 | 0.87% |
| 2025-08-27 | 1.3860 | -0.43% |
| 2025-08-26 | 1.3920 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 1.3960 | 0.29% |
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基金全称
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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.5759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,120.00 | 2,048,026.40 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,573,960.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 30,600.00 | 1,406,070.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,800.00 | 1,322,100.00 | 1.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,100.00 | 1,198,890.00 | 1.51 |
| 601288 | 农业银行 | 188,900.00 | 1,110,732.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 1,076,312.00 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 15,400.00 | 1,071,070.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,700.00 | 973,278.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,442,578.88 | 36.98 | 51.40 |
| 金融业 | 15,419,237.70 | 19.37 | 26.92 |
| 采矿业 | 3,260,092.00 | 4.09 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561,346.00 | 3.22 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,167,018.00 | 2.72 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,782.40 | 1.76 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159,414.00 | 1.46 | 2.02 |
| 建筑业 | 751,765.00 | 0.94 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 327,735.00 | 0.41 | 0.57 |
| 房地产业 | 275,898.00 | 0.35 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 250,390.00 | 0.31 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,557.00 | 0.24 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,532.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.94 | - | 20.48 | 79,620,355.11 |
| 2025-03-31 | 72.80 | - | 19.94 | 82,741,728.06 |
| 2024-12-31 | 76.67 | - | 15.51 | 83,710,043.53 |
| 2024-09-30 | 79.38 | - | 7.50 | 94,067,278.95 |
| 2024-06-30 | 70.23 | 0.97 | 21.51 | 153,572,074.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 194 | 1.82 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | 10.66 |
| 2014-05-15 | 2020-05-14 | 刘斌 | 2191 | 22.09 |
| 2013-12-06 | 2016-07-22 | 张琦 | 959 | 16.10 |
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