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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：3.1320
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.5790 | 1.42% |
| 2025-09-02 | 2.5430 | -1.20% |
| 2025-09-01 | 2.5740 | 2.92% |
| 2025-08-29 | 2.5010 | 1.01% |
| 2025-08-28 | 2.4760 | 6.31% |
| 2025-08-27 | 2.3290 | 2.24% |
| 2025-08-26 | 2.2780 | -0.91% |
| 2025-08-25 | 2.2990 | 4.74% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.58亿元
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份额规模
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2.7912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.73%
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最近一月
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40.85%
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最近三月
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82.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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118.56%
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最近两年
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105.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 391,020.00 | 49,667,360.40 | 8.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,756.00 | 43,161,234.00 | 6.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 324,400.00 | 41,046,332.00 | 6.61 |
| 300570 | 太辰光 | 400,000.00 | 38,552,000.00 | 6.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 800,000.00 | 37,800,000.00 | 6.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 871,300.00 | 37,099,954.00 | 5.97 |
| 002384 | 东山精密 | 926,800.00 | 35,005,236.00 | 5.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 147,886.00 | 28,837,770.00 | 4.64 |
| 603596 | 伯特利 | 427,800.00 | 22,540,782.00 | 3.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,000,000.00 | 19,310,000.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,629,605.32 | 74.99 | 84.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,926,534.00 | 12.07 | 13.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,190,950.00 | 1.80 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 10.79 | 620,958,472.64 |
| 2025-03-31 | 81.89 | - | 19.96 | 1,013,643,791.24 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 12.13 | 664,949,399.13 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.85 | 285,162,041.98 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 16.30 | 353,677,439.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 668 | 117.51 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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