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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：2.0140
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4610 | 1.25% |
| 2025-04-29 | 1.4430 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4440 | 0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4420 | 1.05% |
| 2025-04-24 | 1.4270 | -1.11% |
| 2025-04-23 | 1.4430 | 3.15% |
| 2025-04-22 | 1.3990 | -1.89% |
| 2025-04-21 | 1.4260 | 3.63% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.08亿元
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份额规模
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3.3065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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-5.01%
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最近三月
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-13.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.38%
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最近两年
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14.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 1,100,000.00 | 91,850,000.00 | 9.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,280,200.00 | 52,680,012.00 | 5.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 450,000.00 | 52,596,000.00 | 5.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 600,000.00 | 50,772,000.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,588,000.00 | 4.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 800,000.00 | 46,216,000.00 | 4.56 |
| 688017 | 绿的谐波 | 292,967.00 | 43,681,379.70 | 4.31 |
| 300502 | 新易盛 | 431,623.00 | 42,350,848.76 | 4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 299,000.00 | 42,248,700.00 | 4.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 525,600.00 | 41,806,224.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 697,982,840.64 | 68.86 | 84.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,070,110.38 | 13.03 | 15.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.89 | - | 19.96 | 1,013,643,791.24 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 12.13 | 664,949,399.13 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.85 | 285,162,041.98 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 16.30 | 353,677,439.72 |
| 2024-03-31 | 81.53 | - | 20.21 | 199,204,990.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 544 | 23.22 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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