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民生加银城镇化混合A(000408)
民生加银城镇化混合A
(000408)
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累计净值：3.5099
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1449 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 2.1450 | -2.13% |
| 2025-09-01 | 2.1916 | 2.31% |
| 2025-08-29 | 2.1421 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 2.1264 | 3.27% |
| 2025-08-27 | 2.0590 | -1.04% |
| 2025-08-26 | 2.0806 | -0.33% |
| 2025-08-25 | 2.0874 | 3.71% |
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基金全称
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民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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1.6931亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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11.15%
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最近三月
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20.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.85%
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最近两年
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19.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,016,300.00 | 19,817,850.00 | 6.50 |
| 603979 | 金诚信 | 320,500.00 | 14,884,020.00 | 4.88 |
| 000651 | 格力电器 | 302,500.00 | 13,588,300.00 | 4.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,557,900.00 | 12,946,149.00 | 4.25 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,284,700.00 | 12,500,131.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,872.00 | 12,420,684.24 | 4.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,600.00 | 12,147,906.00 | 3.98 |
| 300693 | 盛弘股份 | 380,800.00 | 11,408,768.00 | 3.74 |
| 301291 | 明阳电气 | 271,700.00 | 11,180,455.00 | 3.67 |
| 600522 | 中天科技 | 745,800.00 | 10,784,268.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,754,051.12 | 53.05 | 65.41 |
| 采矿业 | 48,822,797.00 | 16.01 | 19.74 |
| 金融业 | 21,492,642.00 | 7.05 | 8.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,792,115.00 | 2.88 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 6,392,188.00 | 2.10 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,589.45 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.94 | 304,905,167.44 |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 9.89 | 445,273,270.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 芮定坤 | 380 | 26.99 |
| 2017-03-31 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2700 | 58.01 |
| 2013-12-12 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 935 | 114.71 |
| 2013-12-12 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1205 | 131.09 |
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