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民生加银城镇化混合A(000408)
民生加银城镇化混合A
(000408)
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累计净值：3.0590
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6940 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6940 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6920 | -1.51% |
| 2025-04-15 | 1.7180 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.7260 | 0.58% |
| 2025-04-11 | 1.7160 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 1.6960 | 2.23% |
| 2025-04-09 | 1.6590 | 0.48% |
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基金全称
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民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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1.8007亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-12.27%
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最近三月
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-6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.59%
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最近两年
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-10.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 588,900.00 | 21,377,070.00 | 6.56 |
| 002384 | 东山精密 | 648,500.00 | 18,936,200.00 | 5.81 |
| 000651 | 格力电器 | 317,800.00 | 14,444,010.00 | 4.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 476,400.00 | 13,210,572.00 | 4.05 |
| 601601 | 中国太保 | 383,100.00 | 13,056,048.00 | 4.01 |
| 603393 | 新天然气 | 408,970.00 | 12,379,521.90 | 3.80 |
| 000400 | 许继电气 | 397,100.00 | 10,932,163.00 | 3.35 |
| 600312 | 平高电气 | 566,500.00 | 10,876,800.00 | 3.34 |
| 600309 | 万华化学 | 146,200.00 | 10,431,370.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 682,200.00 | 10,314,864.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,276,958.90 | 44.88 | 64.85 |
| 金融业 | 32,026,647.00 | 9.83 | 14.20 |
| 采矿业 | 31,691,934.00 | 9.72 | 14.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,379,521.90 | 3.80 | 5.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,020,432.00 | 0.93 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,756.93 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 9.89 | 445,273,270.80 |
| 2024-03-31 | 87.50 | - | 13.15 | 370,774,509.08 |
| 2023-12-31 | 87.98 | - | 12.34 | 418,436,942.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 芮定坤 | 243 | 0.30 |
| 2017-03-31 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2700 | 58.01 |
| 2013-12-12 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 935 | 114.71 |
| 2013-12-12 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1205 | 131.09 |
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