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汇添富双利增强债券C(000407)
汇添富双利增强债券C
(000407)
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累计净值：1.4941
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0428 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0425 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0430 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.0442 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.0436 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 1.0451 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.0455 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 1.0461 | 0.15% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.90%
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最近两年
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0.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 500,000.00 | 13,605,000.00 | 1.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 800,000.00 | 12,848,000.00 | 1.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 149,900.00 | 12,143,399.00 | 1.29 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 11,892,000.00 | 1.26 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,000,000.00 | 11,510,000.00 | 1.22 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000.00 | 11,360,000.00 | 1.21 |
| 002558 | 巨人网络 | 800,000.00 | 11,264,000.00 | 1.20 |
| 688615 | 合合信息 | 50,000.00 | 10,720,000.00 | 1.14 |
| 300454 | 深信服 | 100,000.00 | 10,711,000.00 | 1.14 |
| 689009 | 九号公司 | 149,873.00 | 9,771,719.60 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,534,118.60 | 7.38 | 46.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,543,000.00 | 4.83 | 30.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,430,208.00 | 2.38 | 15.12 |
| 采矿业 | 6,523,200.00 | 0.69 | 4.40 |
| 金融业 | 3,888,000.00 | 0.41 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 456,900.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
| 2024-06-30 | 9.64 | 98.31 | 1.50 | 830,754,684.59 |
| 2024-03-31 | 11.23 | 99.12 | 3.78 | 1,104,124,253.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 409 | 2.30 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 472 | 4.31 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | -0.70 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | -1.18 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 18.42 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 57.67 |
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