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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：3.7900
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.7900 | 1.34% |
| 2025-04-29 | 3.7400 | 0.62% |
| 2025-04-28 | 3.7170 | -0.91% |
| 2025-04-25 | 3.7510 | 0.46% |
| 2025-04-24 | 3.7340 | -0.98% |
| 2025-04-23 | 3.7710 | 0.53% |
| 2025-04-22 | 3.7510 | -0.66% |
| 2025-04-21 | 3.7760 | 1.34% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.78亿元
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份额规模
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9.2248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.63%
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最近两年
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-19.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,750,454.00 | 194,246,064.06 | 5.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,844,549.00 | 144,391,295.72 | 3.93 |
| 002371 | 北方华创 | 225,774.00 | 93,921,984.00 | 2.55 |
| 001309 | 德明利 | 613,260.00 | 79,821,921.60 | 2.17 |
| 689009 | 九号公司 | 1,205,158.00 | 78,576,301.60 | 2.14 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,201,922.00 | 74,483,106.34 | 2.03 |
| 688036 | 传音控股 | 783,755.00 | 71,047,390.75 | 1.93 |
| 601126 | 四方股份 | 4,040,800.00 | 68,693,600.00 | 1.87 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1,460,000.00 | 63,393,200.00 | 1.72 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,785,122.00 | 63,050,509.04 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,070,616,778.62 | 56.30 | 73.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,372,790.87 | 11.62 | 15.23 |
| 金融业 | 83,893,368.00 | 2.28 | 2.99 |
| 建筑业 | 63,205,059.00 | 1.72 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 38,140,275.00 | 1.04 | 1.36 |
| 房地产业 | 37,085,244.00 | 1.01 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,510,000.00 | 0.83 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,247,118.60 | 0.69 | 0.90 |
| 采矿业 | 16,367,612.00 | 0.44 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,920,581.60 | 0.24 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,759,605.87 | 0.13 | 0.17 |
| 教育 | 135,394.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.30 | - | 23.53 | 3,678,119,875.90 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 12.40 | 3,922,538,523.52 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 12.91 | 3,431,402,958.78 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 12.78 | 3,610,013,755.60 |
| 2024-03-31 | 86.62 | 0.23 | 10.93 | 3,496,146,595.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 729 | -15.19 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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