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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：6.2420
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 6.2420 | 1.15% |
| 2025-09-02 | 6.1710 | -4.72% |
| 2025-09-01 | 6.4770 | 2.78% |
| 2025-08-29 | 6.3020 | 0.88% |
| 2025-08-28 | 6.2470 | 7.02% |
| 2025-08-27 | 5.8370 | 1.13% |
| 2025-08-26 | 5.7720 | -1.60% |
| 2025-08-25 | 5.8660 | 4.82% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.25亿元
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份额规模
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8.1897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.94%
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最近一月
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34.93%
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最近三月
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65.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.62%
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最近两年
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54.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,258,420.00 | 183,553,141.20 | 5.52 |
| 300502 | 新易盛 | 1,182,980.00 | 150,262,119.60 | 4.52 |
| 002916 | 深南电路 | 1,328,650.00 | 143,241,756.50 | 4.31 |
| 300059 | 东方财富 | 5,980,768.00 | 138,335,163.84 | 4.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,119,250.00 | 132,817,665.00 | 3.99 |
| 300604 | 长川科技 | 2,172,800.00 | 97,580,448.00 | 2.93 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,471,500.00 | 88,059,545.00 | 2.65 |
| 300130 | 新国都 | 2,247,800.00 | 79,864,334.00 | 2.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,003,032.00 | 69,931,391.04 | 2.10 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,004,050.00 | 68,017,457.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,311,239,867.29 | 69.51 | 74.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,293,871.37 | 11.32 | 12.09 |
| 金融业 | 154,388,151.84 | 4.64 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 99,055,107.00 | 2.98 | 3.18 |
| 采矿业 | 68,424,457.00 | 2.06 | 2.20 |
| 建筑业 | 55,968,881.00 | 1.68 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,913,626.10 | 0.63 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,211,323.82 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 8,513,956.00 | 0.26 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,635,545.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 141,645.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.62 | 0.06 | 10.71 | 3,325,063,666.31 |
| 2025-03-31 | 76.30 | - | 23.53 | 3,678,119,875.90 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 12.40 | 3,922,538,523.52 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 12.91 | 3,431,402,958.78 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 12.78 | 3,610,013,755.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 853 | 39.67 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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