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首页 > 基金> 工银纯债债券B(000403)
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工银纯债债券B

(000403)
净值：
1.1849
日增长率：
0.05%
累计净值：1.5305 2025-09-03
  • 净值走势
工银纯债债券B(000403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.18490.05%
2025-09-021.18430.00%
2025-09-011.18430.03%
2025-08-291.18390.00%
2025-08-281.1839-0.04%
2025-08-271.18440.01%
2025-08-261.18430.03%
2025-08-251.18400.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.16亿元 份额规模 10.2484亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.080.389,171,465,389.74
2025-03-31-119.160.359,075,900,357.33
2024-12-31-106.130.139,009,031,344.14
2024-09-30-110.540.158,709,933,179.39
2024-06-30-101.500.0212,816,157,370.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-尹珂嘉4242.63
2017-12-26-谷衡281035.54
2017-10-172024-07-08张略钊245628.85
2014-06-182017-12-22陆欣128317.73
2014-05-162015-11-24昌明55719.50
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