首页 > 基金> 工银纯债债券A(000402)

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工银纯债债券A

(000402)

净值：

1.1890

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5813

2025-04-18

净值走势

工银纯债债券A(000402)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1890	0.00%
2025-04-17	1.1890	0.00%
2025-04-16	1.1890	0.03%
2025-04-15	1.1887	-0.01%
2025-04-14	1.1888	0.03%
2025-04-11	1.1885	0.02%
2025-04-10	1.1883	-0.03%
2025-04-09	1.1886	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	谷衡尹珂嘉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	75.53亿元	份额规模	63.7570亿份
成立以来分红	每份累计0.39元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.70%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	3.20%
最近两年	7.75%

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基金要闻

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工银纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	106.13	0.13	9,009,031,344.14
2024-09-30	-	110.54	0.15	8,709,933,179.39
2024-06-30	-	101.50	0.02	12,816,157,370.95
2024-03-31	-	95.03	0.12	13,030,255,103.07
2023-12-31	-	119.32	0.50	11,818,719,713.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-08	-	尹珂嘉	287	2.55
2017-12-26	-	谷衡	2673	38.85
2017-10-17	2024-07-08	张略钊	2456	32.37
2014-06-18	2017-12-22	陆欣	1283	19.58
2014-05-16	2015-11-24	昌明	557	20.30

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