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华富灵活配置混合A(000398)
华富灵活配置混合A
(000398)
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累计净值：1.1969
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7519 | -0.19% |
| 2025-07-24 | 0.7533 | 0.41% |
| 2025-07-23 | 0.7502 | 0.01% |
| 2025-07-22 | 0.7501 | 0.66% |
| 2025-07-21 | 0.7452 | 0.57% |
| 2025-07-18 | 0.7410 | 0.42% |
| 2025-07-17 | 0.7379 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 0.7329 | -0.23% |
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基金全称
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华富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华 朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.7321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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-28.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 2,042,982.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,597,824.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 32,900.00 | 1,511,755.00 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 37,300.00 | 1,124,222.00 | 2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 981,920.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,500.00 | 851,910.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 801,450.00 | 1.47 |
| 300502 | 新易盛 | 6,140.00 | 779,902.80 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 130,600.00 | 767,928.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,772,380.66 | 48.96 | 51.92 |
| 金融业 | 13,663,128.00 | 24.99 | 26.50 |
| 采矿业 | 2,427,838.00 | 4.44 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,359,019.00 | 4.31 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,132.00 | 2.89 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,284,328.00 | 2.35 | 2.49 |
| 建筑业 | 1,268,927.00 | 2.32 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 767,579.00 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 584,220.00 | 1.07 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 346,944.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 244,730.00 | 0.45 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,896.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 115,445.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,912.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 7.66 | 95,010,422.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 朱程辉 | 146 | 7.83 |
| 2022-09-05 | - | 李孝华 | 1056 | -27.91 |
| 2021-03-19 | 2022-09-06 | 姚姣姣 | 536 | 3.73 |
| 2019-06-05 | 2021-03-26 | 张亮 | 660 | 41.37 |
| 2017-07-05 | 2019-01-25 | 翁海波 | 569 | -15.41 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 2.96 |
| 2016-09-02 | 2018-01-25 | 王翔 | 510 | -1.71 |
| 2016-06-28 | 2017-07-04 | 胡伟 | 371 | -1.83 |
| 2016-06-28 | 2017-07-05 | 张惠 | 372 | -1.92 |
| 2015-03-13 | 2016-06-28 | 王夏儒 | 473 | 5.65 |
| 2014-08-20 | 2016-06-28 | 孔庆卿 | 678 | 25.56 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 胡伟 | 420 | 19.65 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 龚炜 | 420 | 19.65 |
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