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华富灵活配置混合A(000398)
华富灵活配置混合A
(000398)
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累计净值：1.1210
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6760 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 0.6755 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.6752 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 0.6742 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 0.6738 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 0.6723 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 0.6679 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 0.6592 | 0.78% |
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基金全称
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华富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华 朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.8006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-5.73%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.80%
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最近两年
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-44.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,090,600.00 | 1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,066,800.00 | 1.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 40,600.00 | 1,023,932.00 | 1.72 |
| 000538 | 云南白药 | 16,700.00 | 1,001,165.00 | 1.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 27,100.00 | 974,516.00 | 1.64 |
| 601689 | 拓普集团 | 17,200.00 | 842,800.00 | 1.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 30,100.00 | 781,396.00 | 1.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 29,300.00 | 753,010.00 | 1.27 |
| 600196 | 复星医药 | 29,900.00 | 743,015.00 | 1.25 |
| 605117 | 德业股份 | 8,200.00 | 695,360.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,905,707.00 | 52.06 | 54.89 |
| 金融业 | 12,837,265.00 | 21.62 | 22.80 |
| 采矿业 | 2,940,517.00 | 4.95 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,616,504.00 | 4.41 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,336.00 | 3.27 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,857,418.00 | 3.13 | 3.30 |
| 建筑业 | 1,030,226.00 | 1.74 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,010.00 | 1.27 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 456,720.00 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 370,348.00 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,455.00 | 0.57 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 260,154.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 7.66 | 95,010,422.71 |
| 2024-03-31 | 94.83 | - | 5.73 | 111,572,714.40 |
| 2023-12-31 | 94.30 | - | 6.07 | 86,258,397.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 朱程辉 | 49 | -3.05 |
| 2022-09-05 | - | 李孝华 | 959 | -35.19 |
| 2021-03-19 | 2022-09-06 | 姚姣姣 | 536 | 3.73 |
| 2019-06-05 | 2021-03-26 | 张亮 | 660 | 41.37 |
| 2017-07-05 | 2019-01-25 | 翁海波 | 569 | -15.41 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 2.96 |
| 2016-09-02 | 2018-01-25 | 王翔 | 510 | -1.71 |
| 2016-06-28 | 2017-07-04 | 胡伟 | 371 | -1.83 |
| 2016-06-28 | 2017-07-05 | 张惠 | 372 | -1.92 |
| 2015-03-13 | 2016-06-28 | 王夏儒 | 473 | 5.65 |
| 2014-08-20 | 2016-06-28 | 孔庆卿 | 678 | 25.56 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 龚炜 | 420 | 19.65 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 胡伟 | 420 | 19.65 |
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