首页 > 基金> 汇添富安心中国债券C(000396)

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汇添富安心中国债券C

(000396)

净值：

1.1880

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4447

2025-04-30

净值走势

汇添富安心中国债券C(000396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1880	0.03%
2025-04-29	1.1877	0.07%
2025-04-28	1.1869	0.04%
2025-04-25	1.1864	0.01%
2025-04-24	1.1863	-0.02%
2025-04-23	1.1865	-0.04%
2025-04-22	1.1870	0.03%
2025-04-21	1.1866	-0.04%

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基金情况

基金全称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	茹奕菡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.2835亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.50%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	3.45%
最近两年	6.20%

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基金要闻

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汇添富安心中国债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.76	0.03	9,586,082,365.27
2024-12-31	-	99.98	0.04	10,084,436,903.53
2024-09-30	-	94.24	0.19	6,264,136,395.58
2024-06-30	-	103.83	1.73	118,293,207.51
2024-03-31	-	108.87	2.47	126,037,958.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-12-24	-	茹奕菡	2323	17.50
2013-11-22	2024-06-05	何旻	3848	40.74

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基金公告

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