基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红货币A(000389) |
每万份收益：
0.3098元
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7日年化率：
1.1820%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505179 | 25建设银行CD179 | 2,997,130,957.98 | 1.60 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 1,988,482,325.82 | 1.06 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 1,983,679,305.25 | 1.06 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 1,696,762,685.20 | 0.90 |
| 112514108 | 25江苏银行CD108 | 1,498,700,024.48 | 0.80 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 1,498,278,739.48 | 0.80 |
| 230214 | 23国开14 | 1,303,156,403.65 | 0.69 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 1,193,089,141.02 | 0.64 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,191,218,713.20 | 0.63 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 1,147,740,221.92 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 58.25 | 37.86 | 187,837,946,416.24 |
| 2025-03-31 | - | 49.18 | 30.33 | 192,687,404,549.29 |
| 2024-12-31 | - | 44.15 | 32.68 | 187,273,494,786.55 |
| 2024-09-30 | - | 32.23 | 61.48 | 193,904,779,115.99 |
| 2024-06-30 | - | 37.30 | 52.21 | 174,400,797,947.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 周卓熙 | 1072 | 5.02 |
| 2017-10-31 | - | 温秀娟 | 2822 | 18.97 |
| 2013-10-22 | - | 任爽 | 4292 | 38.73 |
| 2013-10-22 | 2017-10-31 | 谭昌杰 | 1470 | 16.61 |
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