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景顺长城景颐双利债券C(000386)
景顺长城景颐双利债券C
(000386)
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累计净值：2.0010
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7240 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.7260 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 1.7300 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.7280 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.7280 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 1.7220 | -0.63% |
| 2025-08-26 | 1.7330 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.7330 | 0.46% |
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基金全称
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景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李怡文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.92亿元
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份额规模
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11.2903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.90%
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最近两年
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12.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,374,600.00 | 201,012,870.00 | 1.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 18,011,200.00 | 197,042,528.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 20,371,401.00 | 174,175,478.55 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,093,192.00 | 157,817,244.00 | 0.83 |
| 601111 | 中国国航 | 16,136,610.00 | 127,317,852.90 | 0.67 |
| 689009 | 九号公司 | 2,120,629.00 | 125,477,617.93 | 0.66 |
| 600562 | 国睿科技 | 3,750,371.00 | 118,099,182.79 | 0.62 |
| 688213 | 思特威 | 952,207.00 | 97,334,599.54 | 0.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,908,066.00 | 93,037,298.16 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 357,079.00 | 90,062,465.38 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,760,254,549.84 | 9.27 | 55.59 |
| 采矿业 | 590,254,065.61 | 3.11 | 18.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,148,844.66 | 1.49 | 8.94 |
| 金融业 | 263,358,535.20 | 1.39 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,334,599.54 | 0.51 | 3.07 |
| 房地产业 | 73,837,184.40 | 0.39 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,936,950.00 | 0.31 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,302,315.00 | 0.21 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.67 | 91.27 | 0.50 | 18,992,949,277.60 |
| 2025-03-31 | 17.99 | 88.61 | 0.28 | 20,460,473,194.34 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.10 | 0.42 | 15,537,600,858.68 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 98.49 | 0.71 | 14,216,008,261.80 |
| 2024-06-30 | 17.20 | 91.69 | 0.43 | 17,063,380,760.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1590 | 19.79 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1772 | 25.71 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 7.81 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 70.38 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.00 |
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