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景顺长城景颐双利债券A(000385)
景顺长城景颐双利债券A
(000385)
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累计净值：2.0170
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7320 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.7300 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.7280 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.7280 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.7250 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.7240 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.7270 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.7280 | -0.29% |
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基金全称
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景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李怡文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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182.29亿元
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份额规模
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106.0921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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10.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,400,392.00 | 297,175,103.04 | 1.45 |
| 601088 | 中国神华 | 6,756,111.00 | 259,096,856.85 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 874,279.00 | 221,140,130.26 | 1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 122,535.00 | 191,277,135.00 | 0.93 |
| 601857 | 中国石油 | 22,492,901.00 | 184,891,646.22 | 0.90 |
| 689009 | 九号公司 | 1,971,632.00 | 128,550,406.40 | 0.63 |
| 600036 | 招商银行 | 2,681,400.00 | 116,077,806.00 | 0.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 726,600.00 | 94,254,552.00 | 0.46 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14,357,803.00 | 93,900,031.62 | 0.46 |
| 000933 | 神火股份 | 4,595,560.00 | 86,212,705.60 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,784,185.62 | 10.63 | 59.09 |
| 采矿业 | 797,135,644.11 | 3.90 | 21.66 |
| 房地产业 | 225,227,084.50 | 1.10 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,686,085.46 | 0.84 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,688,233.52 | 0.64 | 3.58 |
| 金融业 | 116,077,806.00 | 0.57 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,993,018.00 | 0.23 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,174,906.21 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.99 | 88.61 | 0.28 | 20,460,473,194.34 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.10 | 0.42 | 15,537,600,858.68 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 98.49 | 0.71 | 14,216,008,261.80 |
| 2024-06-30 | 17.20 | 91.69 | 0.43 | 17,063,380,760.60 |
| 2024-03-31 | 19.85 | 102.83 | 1.00 | 14,437,295,379.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1498 | 17.22 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1680 | 23.25 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 8.25 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 75.41 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.50 |
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