基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币A(000379) |
每万份收益：
0.3323元
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7日年化率：
1.2740%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 3,186,173,278.37 | 1.63 |
| 112514050 | 25江苏银行CD050 | 2,290,014,744.72 | 1.17 |
| 112520021 | 25广发银行CD021 | 1,996,483,390.76 | 1.02 |
| 112514041 | 25江苏银行CD041 | 1,992,097,262.47 | 1.02 |
| 112505141 | 25建设银行CD141 | 1,991,112,377.64 | 1.02 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,294,384,439.35 | 0.66 |
| 240421 | 24农发21 | 1,251,466,723.50 | 0.64 |
| 112516036 | 25上海银行CD036 | 999,102,590.23 | 0.51 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 996,362,364.28 | 0.51 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 996,113,915.61 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.31 | 15.08 | 195,285,438,190.56 |
| 2024-12-31 | - | 49.05 | 24.74 | 201,789,566,630.05 |
| 2024-09-30 | - | 31.81 | 34.82 | 196,176,715,985.26 |
| 2024-06-30 | - | 39.52 | 40.04 | 195,606,069,676.48 |
| 2024-03-31 | - | 36.74 | 42.06 | 194,185,682,592.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 382 | 1.48 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1055 | 4.78 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.34 |
| 2019-03-21 | 2022-06-13 | 田元强 | 1180 | 7.12 |
| 2018-08-10 | 2019-09-18 | 张文平 | 404 | 3.07 |
| 2017-12-05 | 2019-04-01 | 申俊华 | 482 | 4.71 |
| 2017-12-01 | 2020-01-17 | 周琛 | 777 | 6.80 |
| 2013-12-03 | 2017-12-01 | 孙健 | 1459 | 15.95 |
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