基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币A(000379) |
每万份收益：
0.2797元
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7日年化率：
1.0810%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505243 | 25建设银行CD243 | 2,990,426,500.03 | 1.48 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 2,977,942,453.34 | 1.48 |
| 112503132 | 25农业银行CD132 | 1,997,704,985.97 | 0.99 |
| 112505274 | 25建设银行CD274 | 1,992,354,506.98 | 0.99 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 1,495,164,833.57 | 0.74 |
| 240421 | 24农发21 | 1,357,970,913.53 | 0.67 |
| 112520146 | 25广发银行CD146 | 1,295,837,142.10 | 0.64 |
| 112505171 | 25建设银行CD171 | 999,334,321.14 | 0.50 |
| 112505174 | 25建设银行CD174 | 999,282,653.71 | 0.50 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 999,182,359.53 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.16 | 31.55 | 201,603,767,520.94 |
| 2025-03-31 | - | 60.31 | 15.08 | 195,285,438,190.56 |
| 2024-12-31 | - | 49.05 | 24.74 | 201,789,566,630.05 |
| 2024-09-30 | - | 31.81 | 34.82 | 196,176,715,985.26 |
| 2024-06-30 | - | 39.52 | 40.04 | 195,606,069,676.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 507 | 1.88 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1180 | 5.19 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.34 |
| 2019-03-21 | 2022-06-13 | 田元强 | 1180 | 7.12 |
| 2018-08-10 | 2019-09-18 | 张文平 | 404 | 3.07 |
| 2017-12-05 | 2019-04-01 | 申俊华 | 482 | 4.71 |
| 2017-12-01 | 2020-01-17 | 周琛 | 777 | 6.80 |
| 2013-12-03 | 2017-12-01 | 孙健 | 1459 | 15.95 |
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